Vontobel US Equity AI USD
LU1506584975
Vontobel US Equity AI USD/ LU1506584975 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+1.9300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 279.7100USD |
+0.69% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
S&P 500 - TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
27.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak |
| Объем фонда: |
2.47 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
28.10.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.83% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Активы
| Stocks |
|
98.23% |
| Cash |
|
1.75% |
| Другие |
|
0.02% |
Страны
| United States of America |
|
90.60% |
| Ireland |
|
3.82% |
| Canada |
|
3.81% |
| Cash |
|
1.75% |
| Другие |
|
0.02% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
25.61% |
| Consumer goods |
|
22.96% |
| Healthcare |
|
16.96% |
| Finance |
|
16.80% |
| Industry |
|
8.68% |
| Commodities |
|
5.15% |
| real estate |
|
2.06% |
| Cash |
|
1.75% |
| Другие |
|
0.03% |
