NAV19/09/2024 Var.+1.9300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
279.7100USD +0.69% paying dividend Equity Mixed Sectors Vontobel AM 

Investment strategy

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
 

Investment goal

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Paese: United States of America
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: S&P 500 - TR
Business year start: 01/09
Ultima distribuzione: 27/11/2023
Banca depositaria: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestore del fondo: Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak
Volume del fondo: 2.47 bill.  USD
Data di lancio: 28/10/2016
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.83%
Investimento minimo: - USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.30%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Vontobel AM
Indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Paese: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Attività

Stocks
 
98.23%
Cash
 
1.75%
Altri
 
0.02%

Paesi

United States of America
 
90.60%
Ireland
 
3.82%
Canada
 
3.81%
Cash
 
1.75%
Altri
 
0.02%

Filiali

IT/Telecommunication
 
25.61%
Consumer goods
 
22.96%
Healthcare
 
16.96%
Finance
 
16.80%
Industry
 
8.68%
Commodities
 
5.15%
real estate
 
2.06%
Cash
 
1.75%
Altri
 
0.03%