Vontobel Fund - US Equity A USD/ LU0035763456 /
| NAV02.05.2024 | Zm.+8,9401 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 809,4200USD | +0,50% | płacące dywidendę | Akcje Różne sektory | Vontobel AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,13 | - |
| 1992 | 1,37 | 2,77 | -1,98 | 1,84 | 1,56 | -1,40 | 3,19 | -2,94 | 0,79 | 0,30 | 6,36 | 2,73 | - |
| 1993 | 1,28 | -1,18 | 1,79 | -3,94 | 1,00 | 1,36 | -0,47 | 2,53 | -1,25 | 0,74 | -1,05 | 2,25 | - |
| 1994 | 2,98 | -2,51 | -4,91 | 2,85 | 2,83 | -3,61 | 1,75 | 3,08 | -3,76 | -0,43 | -3,48 | 1,27 | - |
| 1995 | 5,13 | 3,38 | 0,11 | 2,24 | 4,56 | 1,44 | 1,42 | 2,74 | 4,21 | 0,18 | 6,01 | 2,26 | - |
| 1996 | 4,08 | 0,05 | -2,13 | -0,70 | 0,90 | 1,92 | -2,85 | 2,55 | 5,21 | 3,31 | 5,27 | -0,61 | - |
| 1997 | 3,89 | 1,60 | 1,84 | 1,52 | 2,86 | 3,65 | 4,72 | -3,38 | 4,90 | 1,38 | 4,07 | 4,45 | +36,09% |
| 1998 | 0,35 | 4,42 | 1,92 | 2,26 | -1,12 | 2,51 | -2,62 | -9,05 | 1,27 | 7,25 | 5,48 | 2,60 | +15,22% |
| 1999 | -3,53 | -2,81 | 0,69 | 4,80 | 1,59 | 1,03 | -0,86 | -5,24 | -7,85 | 4,02 | -2,70 | -1,62 | -12,47% |
| 2000 | -3,19 | -12,35 | 15,26 | 2,10 | 4,21 | -6,43 | 3,13 | 3,19 | 9,68 | 6,75 | 1,77 | 11,85 | +38,09% |
| 2001 | -6,58 | 2,28 | -0,40 | 2,43 | 3,22 | 0,80 | -1,13 | -2,65 | -0,61 | 0,59 | 1,37 | 2,46 | +1,37% |
| 2002 | 0,90 | 2,09 | 1,12 | 1,49 | 0,28 | -4,82 | -2,29 | 1,35 | -9,50 | 7,29 | -0,39 | -2,36 | -5,64% |
| 2003 | -2,17 | -4,30 | 0,48 | 9,51 | 5,09 | -2,36 | 4,48 | 1,71 | -0,28 | 4,17 | 1,75 | 2,87 | +22,13% |
| 2004 | 2,97 | 1,34 | -1,33 | -1,04 | -0,43 | 1,65 | -2,08 | 1,02 | -1,12 | 1,08 | 2,19 | 2,42 | +6,70% |
| 2005 | -1,62 | -0,26 | -1,31 | -2,06 | 2,01 | 0,85 | 0,36 | -1,92 | -2,28 | 1,75 | 2,27 | -0,21 | -2,53% |
| 2006 | 1,41 | -0,81 | 0,00 | 0,24 | -0,16 | -0,97 | 1,16 | 3,80 | 1,93 | 2,65 | 0,43 | 1,31 | +11,46% |
| 2007 | 0,30 | -1,18 | 0,03 | 3,22 | 1,01 | -2,79 | -4,31 | 3,05 | 1,86 | -1,59 | -3,05 | -1,26 | -4,91% |
| 2008 | -2,25 | -3,79 | -0,56 | 0,55 | 0,21 | -10,12 | 0,52 | 2,06 | -4,34 | -12,54 | -6,65 | 0,86 | -31,55% |
| 2009 | -4,96 | -9,66 | 5,31 | 4,25 | 6,67 | 1,76 | 5,21 | 1,15 | 3,56 | 1,53 | 3,91 | 0,85 | +19,97% |
| 2010 | -1,75 | 2,20 | 3,83 | -1,33 | -6,54 | -1,00 | 5,11 | -1,78 | 7,09 | 3,91 | -1,18 | 3,93 | +12,30% |
| 2011 | -0,37 | 2,59 | 0,24 | 3,78 | 0,27 | -1,30 | -0,22 | -1,89 | -4,24 | 7,32 | 0,96 | 1,73 | +8,71% |
| 2012 | 0,36 | 6,62 | 4,41 | 0,48 | -5,70 | 3,28 | 0,63 | 1,30 | 3,79 | -2,37 | 1,36 | 1,49 | +16,18% |
| 2013 | 4,79 | 0,86 | 3,49 | 1,05 | 2,24 | -1,56 | 4,29 | -3,13 | 4,51 | 3,99 | 2,07 | 2,72 | +28,04% |
| 2014 | -4,20 | 5,18 | -1,21 | -0,18 | 1,78 | 1,61 | -3,14 | 3,74 | -1,46 | 3,23 | 3,94 | -1,16 | +7,91% |
| 2015 | -1,15 | 5,63 | -2,38 | 0,36 | 1,43 | -1,01 | 4,99 | -5,48 | -2,41 | 8,41 | -0,91 | -0,49 | +6,33% |
| 2016 | -3,67 | 0,10 | 5,17 | -0,14 | 1,69 | 0,12 | 2,96 | -0,08 | -0,77 | -0,10 | 1,94 | 1,05 | +8,33% |
| 2017 | 3,02 | 4,12 | 0,66 | 2,45 | 2,80 | -0,11 | 1,67 | 0,05 | 0,82 | 2,90 | 3,26 | 0,63 | +24,57% |
| 2018 | 6,40 | -4,01 | -2,40 | -1,40 | 2,30 | 2,03 | 3,05 | 2,79 | 0,41 | -5,45 | 4,04 | -8,38 | -1,66% |
| 2019 | 7,26 | 1,09 | 2,11 | 4,89 | -4,20 | 6,30 | 1,89 | 0,52 | 0,28 | 1,01 | 2,95 | 2,50 | +29,47% |
| 2020 | 0,10 | -8,26 | -11,74 | 11,84 | 5,15 | -0,03 | 6,19 | 6,65 | -3,23 | -4,20 | 9,86 | 4,79 | +15,16% |
| 2021 | -3,15 | 2,15 | 3,68 | 5,99 | -0,28 | 1,95 | 2,85 | 1,19 | -5,88 | 6,21 | -3,04 | 5,55 | +17,67% |
| 2022 | -4,41 | -3,33 | 2,11 | -6,28 | -1,46 | -6,14 | 7,59 | -3,73 | -9,73 | 7,20 | 5,69 | -3,71 | -16,58% |
| 2023 | 4,41 | -3,67 | 4,94 | 3,35 | -0,55 | 5,42 | 3,39 | -0,26 | -3,57 | -0,25 | 6,49 | 2,68 | +24,03% |
| 2024 | 1,21 | 4,27 | 1,02 | -3,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 10,20% | 9,92% | 10,22% | 15,98% | 19,63% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,66 | 2,02 | 1,41 | 0,07 | 0,33 |
| Najlepszy miesiąc | +4,27% | +6,49% | +6,49% | +7,59% | +11,84% |
| Najgorszy miesiąc | -3,50% | -3,50% | -3,57% | -9,73% | -11,74% |
| Maksymalna strata | -4,69% | -4,69% | -6,89% | -23,99% | -32,94% |
| Przewaga wyników | +7,18% | - | +8,01% | +17,58% | +29,51% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel US Equity C1 USD | z reinwestycją | 189,7000 | +17,56% | +13,57% | |
| Vontobel US Equity G EUR | z reinwestycją | 213,1700 | +23,13% | +35,92% | |
| Vontobel US Equity B1 USD | z reinwestycją | 196,7000 | +18,23% | +15,47% | |
| Vontobel US Equity I EUR | z reinwestycją | 236,4100 | +22,73% | +34,64% | |
| Vontobel US Equity U1 USD | z reinwestycją | 191,6000 | +19,24% | +18,45% | |
| Vontobel US Equity B EUR | z reinwestycją | 209,6900 | +21,50% | +30,64% | |
| Vontobel US Equity G GBP | z reinwestycją | 218,7200 | +19,64% | +34,25% | |
| Vontobel US Equity HG EUR | z reinwestycją | 165,0000 | +17,52% | +12,43% | |
| Vontobel Fund - US Equity HNG (h... | z reinwestycją | 113,1000 | - | - | |
| Vontobel Fund - US Equity S USD | z reinwestycją | 135,9700 | - | - | |
| Vontobel Fund - US Equity NG USD | z reinwestycją | 119,7700 | - | - | |
| Vontobel Fund - US Equity NG EUR | z reinwestycją | 123,9300 | - | - | |
| Vontobel US Equity R USD | z reinwestycją | 755,4500 | +20,13% | +21,11% | |
| Vontobel Fund - US Equity I USD | z reinwestycją | 484,3400 | +19,49% | +19,18% | |
| Vontobel Fund - US Equity HI (he... | z reinwestycją | 447,6200 | +17,21% | +11,32% | |
| Vontobel US Equity HI CHF | z reinwestycją | 213,0600 | +14,46% | +8,22% | |
| Vontobel US Equity AI USD | płacące dywidendę | 253,7100 | +19,48% | +19,17% | |
| Vontobel US Equity ANG USD | płacące dywidendę | 239,3700 | +19,83% | +20,19% | |
| Vontobel US Equity G USD | z reinwestycją | 270,8200 | +19,87% | +20,35% | |
| Vontobel US Equity AHI EUR | płacące dywidendę | 170,5000 | +17,21% | +11,49% | |
| Vontobel US Equity N USD | z reinwestycją | 369,4500 | +19,27% | +18,54% | |
| Vontobel US Equity AN USD | płacące dywidendę | 206,1300 | +19,27% | +18,54% | |
| Vontobel US Equity HN EUR | z reinwestycją | 176,8900 | +17,04% | +10,85% | |
| Vontobel Fund - US Equity A USD | płacące dywidendę | 1 809,4200 | +18,29% | +15,64% | |
| Vontobel Fund - US Equity C USD | z reinwestycją | 540,3900 | +17,58% | +13,58% | |
| Vontobel Fund - US Equity H (hed... | z reinwestycją | 345,1700 | +16,01% | +8,06% | |
| Vontobel Fund - US Equity B USD | z reinwestycją | 2 262,1001 | +18,29% | +15,64% |
Wyniki
| YTD | +3,39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +11,21% | ||
| 1 rok | +18,29% | ||
| 3 lata | +15,64% | ||
| 5 lat | +63,46% | ||
| Od początku | +2004,76% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +24,03% | ||
| 2022 | -16,58% | ||
| 2021 | +17,67% | ||
| 2020 | +15,16% | ||
| 2019 | +29,47% | ||
| 2018 | -1,66% | ||
| 2017 | +24,57% | ||
| 2016 | +8,33% | ||
| 2015 | +6,33% | ||
Dywidendy
| 28.11.2017 | 1,07 USD |
| 29.11.2016 | 2,94 USD |
| 30.11.2015 | 5,02 USD |
| 27.11.2013 | 1,00 USD |
| 09.12.2011 | 0,30 USD |
| 10.12.2010 | 8,95 USD |
| 05.12.2008 | 5,40 USD |
| 03.12.2007 | 3,20 USD |
| 16.02.2004 | 2,00 USD |
| 17.02.2003 | 2,00 USD |
| 03.04.2002 | 2,00 USD |
| 30.03.2001 | 7,00 USD |
| 28.03.2000 | 3,70 USD |
| 09.03.1999 | 3,80 USD |
| 10.03.1998 | 3,20 USD |
| 17.03.1997 | 3,00 USD |
