Vontobel US Dollar Money R USD/ LU0420002486 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
117.6000USD | +0.02% | reinvestment | Money Market Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | - |
2020 | 0.25 | 0.20 | -1.72 | 1.26 | 0.61 | 0.46 | 0.24 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | +1.75% |
2021 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.08 | 0.06 | -0.01 | 0.06 | 0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.06 | -0.05 | 0.00% |
2022 | -0.17 | -0.25 | -0.65 | -0.23 | 0.22 | -0.40 | 0.25 | 0.05 | -0.28 | -0.06 | 0.48 | 0.45 | -0.60% |
2023 | 0.79 | 0.15 | 0.38 | 0.50 | 0.25 | 0.15 | 0.46 | 0.41 | 0.26 | 0.40 | 0.76 | 0.71 | +5.33% |
2024 | 0.51 | 0.13 | 0.40 | 0.19 | 0.52 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.63% | 0.66% | 0.66% | 0.69% | 1.29% |
Коэффициент Шарпа | 1.35 | 2.02 | 2.05 | -2.35 | -1.40 |
Лучший месяц | +0.71% | +0.71% | +0.76% | +0.79% | +1.26% |
Худший месяц | +0.13% | +0.13% | +0.13% | -0.65% | -1.72% |
Максимальный убыток | -0.16% | -0.16% | -0.16% | -1.93% | -3.14% |
Outperformance | +0.18% | - | +0.81% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Vontobel US Dollar Money R USD | reinvestment | 117.6000 | +5.11% | +6.55% | |
Vontobel Fund - US Dollar Money ... | reinvestment | 118.2900 | +5.19% | +6.74% | |
Vontobel Fund - US Dollar Money ... | paying dividend | 81.9500 | +5.04% | +6.28% | |
Vontobel Fund - US Dollar Money ... | reinvestment | 149.2000 | +5.03% | +6.27% | |
Vontobel US Dollar Money N USD | reinvestment | 114.9100 | +5.19% | +6.74% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.94% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.50% | ||
1 год | +5.11% | ||
3 года | +6.55% | ||
5 лет | +10.12% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.10% | ||
Год | |||
2023 | +5.33% | ||
2022 | -0.60% | ||
2021 | 0.00% | ||
2020 | +1.75% |