Vontobel Swiss Money N CHF
LU1683480617
Vontobel Swiss Money N CHF/ LU1683480617 /
NAV12.06.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
98,0900CHF |
0,00% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Strategia inwestycyjna
This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated in Swiss francs. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in Swiss francs.
-Actively managed short-term bond fund
-Invests in Swiss francs denominated bonds of public and/or private borrowers
-A maximum of one third of the fund's assets may be invested in bonds of other currencies (hedging of currency risk)
-The residual maturity (=expected lifetime) of the fixed-interest securities and tie-in period for variable-rate securities may not exceed three years
-The fund may hold part of its assets in CHF-denominated liquid assets (e.g. cash in hand, time deposits and short-term, regularly traded money-market instruments with a residual maturity of less than 12 months)
Cel inwestycyjny
This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated in Swiss francs. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in Swiss francs.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: |
ICE BofA SARON Overnight Rate Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Melih Sahin |
Aktywa: |
73,98 mln
CHF
|
Data startu: |
02.10.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,10% |
Minimalna inwestycja: |
- CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,30% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Vontobel AM |
Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
Rynek pieniężny |
|
95,84% |
Gotówka |
|
4,16% |
Kraje
Szwajcaria |
|
44,80% |
USA |
|
5,69% |
Francja |
|
5,22% |
Holandia |
|
4,68% |
Gotówka |
|
4,16% |
Republika Korei |
|
3,83% |
Wielka Brytania |
|
3,76% |
Chile |
|
3,30% |
Austria |
|
3,27% |
Kanada |
|
2,91% |
Niemcy |
|
2,37% |
Jersey |
|
2,27% |
Ponadnarodowa |
|
2,14% |
Hiszpania |
|
1,53% |
Australia |
|
1,52% |
Inne |
|
8,55% |
Waluty
Frank szwajcarski |
|
96,43% |
Dolar amerykański |
|
0,19% |
Inne |
|
3,38% |