Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
84.5400CHF +0.04% paying dividend Money Market Worldwide Vontobel AM 

Инвестиционная стратегия

This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated in Swiss francs. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in Swiss francs. -Actively managed short-term bond fund -Invests in Swiss francs denominated bonds of public and/or private borrowers -A maximum of one third of the fund's assets may be invested in bonds of other currencies (hedging of currency risk) -The residual maturity (=expected lifetime) of the fixed-interest securities and tie-in period for variable-rate securities may not exceed three years -The fund may hold part of its assets in CHF-denominated liquid assets (e.g. cash in hand, time deposits and short-term, regularly traded money-market instruments with a residual maturity of less than 12 months)
 

Инвестиционная цель

This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated in Swiss francs. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in Swiss francs.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Money Market
Регион: Worldwide
Branch: Money Market Securities
Бенчмарк: ICE BofA SARON Overnight Rate Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.09
Last Distribution: 27.11.2023
Депозитарный банк: RBC Investor Services Bank S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Melih Sahin
Объем фонда: 73.98 млн  CHF
Дата запуска: 24.10.2000
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.15%
Минимальное вложение: - CHF
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.30%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Vontobel AM
Адрес: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Страна: Switzerland
Интернет: www.vontobel.com
 

Активы

Money Market
 
95.84%
Cash
 
4.16%

Страны

Switzerland
 
44.80%
United States of America
 
5.69%
France
 
5.22%
Netherlands
 
4.68%
Cash
 
4.16%
Korea, Republic Of
 
3.83%
United Kingdom
 
3.76%
Chile
 
3.30%
Austria
 
3.27%
Canada
 
2.91%
Germany
 
2.37%
Jersey
 
2.27%
Supranational
 
2.14%
Spain
 
1.53%
Australia
 
1.52%
Другие
 
8.55%

Валюта

Swiss Franc
 
96.43%
US Dollar
 
0.19%
Другие
 
3.38%