RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - Swiss Money A CHF/  LU0120694640  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,5100CHF 0,00% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - - - - - - - - - - 0,16 0,23 -
2001 0,25 0,20 0,29 0,23 0,24 0,25 0,21 0,24 0,26 0,29 0,13 0,11 +2,72%
2002 0,16 0,09 0,14 0,18 0,22 0,08 0,11 0,13 0,10 0,04 0,01 0,11 +1,37%
2003 0,06 0,09 0,04 0,03 0,05 -0,01 -0,03 0,03 0,03 -0,01 0,01 -0,01 +0,28%
2004 0,01 0,03 0,01 -0,06 0,01 -0,04 0,01 0,05 0,02 0,02 0,03 -0,01 +0,08%
2005 0,03 0,00 0,01 0,03 -0,01 -0,04 0,06 0,00 0,02 0,04 0,03 0,04 +0,22%
2006 0,02 0,02 0,04 0,01 0,09 0,02 0,09 0,11 0,10 0,09 0,06 0,07 +0,72%
2007 0,11 0,14 0,12 0,15 0,06 0,13 0,35 0,32 0,14 0,20 0,10 0,13 +1,95%
2008 0,20 0,12 0,10 0,12 0,20 0,18 0,34 0,23 -0,01 0,07 0,83 0,37 +2,77%
2009 -0,02 -0,19 0,45 0,47 0,49 0,26 0,18 0,29 0,09 0,08 0,05 -0,06 +2,10%
2010 0,21 0,09 0,02 -0,01 0,10 -0,22 0,14 0,08 -0,01 0,05 -0,07 -0,02 +0,36%
2011 0,11 0,03 -0,02 0,04 0,07 -0,07 0,11 0,02 -0,01 -0,02 -0,28 0,02 -0,01%
2012 0,11 0,16 0,09 -0,01 0,04 0,13 0,06 0,11 0,08 0,05 0,03 0,04 +0,90%
2013 0,17 0,04 -0,02 0,06 0,21 -0,13 0,05 0,04 -0,02 0,06 0,01 -0,10 +0,39%
2014 0,05 -0,09 0,11 0,00 0,14 -0,04 0,12 0,00 0,04 0,03 -0,01 0,01 +0,37%
2015 -0,53 0,23 -0,08 0,07 -0,23 -0,05 0,12 -0,05 -0,09 0,15 0,30 -0,38 -0,54%
2016 0,16 -0,15 -0,01 0,08 0,15 -0,10 -0,01 0,18 -0,09 -0,03 -0,05 -0,04 +0,08%
2017 -0,03 0,03 -0,10 -0,04 -0,08 -0,04 0,08 -0,01 -0,04 0,00 -0,10 -0,06 -0,40%
2018 -0,09 -0,07 -0,06 0,00 -0,12 -0,10 -0,11 -0,12 0,03 -0,02 -0,10 -0,17 -0,93%
2019 0,11 -0,02 -0,01 0,05 -0,10 -0,08 -0,02 -0,06 -0,11 -0,07 -0,05 -0,10 -0,47%
2020 -0,12 -0,08 -1,14 0,35 0,21 0,15 0,03 0,02 -0,01 0,36 -0,29 -0,01 -0,52%
2021 -0,05 0,00 0,06 -0,12 -0,07 -0,04 -0,19 -0,05 -0,07 -0,20 -0,11 -0,13 -0,95%
2022 -0,09 -1,17 0,10 -0,14 0,05 -0,42 -0,02 -0,07 -0,30 0,28 0,12 0,01 -1,67%
2023 0,20 -0,01 0,04 0,14 0,13 0,04 0,17 0,14 0,14 0,12 0,25 0,25 +1,63%
2024 0,19 0,21 0,27 0,13 -0,04 0,07 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,56% 0,53% 0,44% 0,62% 1,68%
Sharpe ráta -3,24 -3,44 -3,94 -5,97 -2,36
Legjobb hónap +0,27% +0,27% +0,27% +0,28% +0,36%
Legrosszabb hónap -0,04% -0,04% -0,04% -1,17% -1,17%
Maximális veszteség -0,19% -0,19% -0,19% -2,95% -4,08%
Túlteljesítés -0,07% - +0,90% +4,44% -2,96%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Swiss Money R CHF Újrabefektetés 98,9800 +2,06% +0,49%
Vontobel Fund - Swiss Money I CH... Újrabefektetés 97,8800 +2,04% +0,18%
Vontobel Fund - Swiss Money B CH... Újrabefektetés 112,2100 +2,00% +0,04%
Vontobel Swiss Money N CHF Újrabefektetés 98,0900 +2,05% +0,18%
Vontobel Fund - Swiss Money A CH... Osztalékfizetés 84,5100 +2,00% +0,04%

Teljesítmény

YTD  
+0,85%
6 Hónap  
+0,94%
1 Év  
+2,00%
3 Év  
+0,04%
5 Év
  -1,13%
10 Év
  -2,78%
Kezdettől  
+12,21%
Év
2023  
+1,63%
2022
  -1,67%
2021
  -0,95%
2020
  -0,52%
2019
  -0,47%
2018
  -0,93%
2017
  -0,40%
2016  
+0,08%
2015
  -0,54%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 0,63 CHF
2022. 11. 28. 0,17 CHF
2021. 11. 24. 0,21 CHF
2020. 11. 25. 0,37 CHF
2019. 11. 26. 0,61 CHF
2018. 11. 27. 0,62 CHF
2017. 11. 28. 0,82 CHF
2016. 11. 29. 0,95 CHF
2015. 11. 30. 1,12 CHF
2014. 11. 27. 0,88 CHF
2013. 11. 27. 0,94 CHF
2012. 11. 27. 0,95 CHF
2011. 12. 09. 0,95 CHF
2010. 12. 10. 1,45 CHF
2009. 12. 09. 1,55 CHF
2008. 12. 05. 1,55 CHF
2007. 12. 03. 1,25 CHF
2006. 12. 13. 0,55 CHF
2006. 01. 03. 0,55 CHF
2005. 02. 14. 2,10 CHF
2004. 02. 16. 2,30 CHF
2003. 02. 17. 2,50 CHF
2002. 04. 03. 3,30 CHF
2001. 03. 30. 0,60 CHF