Vontobel Fund - US Dollar Money I USD/ LU1051749858 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 118.2600USD | +0.03% | reinvestment | Money Market Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.09 | - |
| 2015 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | 0.06 | 0.05 | -0.01 | +0.16% |
| 2016 | 0.04 | -0.08 | 0.25 | 0.20 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | +1.27% |
| 2017 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | +1.47% |
| 2018 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.26 | +2.00% |
| 2019 | 0.42 | 0.26 | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.29 | 0.19 | 0.25 | 0.14 | 0.17 | +3.20% |
| 2020 | 0.25 | 0.21 | -1.70 | 1.26 | 0.63 | 0.47 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | +1.84% |
| 2021 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | -0.02 | -0.12 | -0.06 | -0.04 | +0.04% |
| 2022 | -0.17 | -0.24 | -0.64 | -0.23 | 0.22 | -0.39 | 0.25 | 0.05 | -0.28 | -0.05 | 0.49 | 0.46 | -0.54% |
| 2023 | 0.79 | 0.15 | 0.39 | 0.51 | 0.25 | 0.16 | 0.46 | 0.41 | 0.26 | 0.40 | 0.76 | 0.72 | +5.40% |
| 2024 | 0.53 | 0.13 | 0.40 | 0.18 | 0.55 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.64% | 0.66% | 0.67% | 0.69% | 1.29% |
| Коэффициент Шарпа | 1.17 | 2.16 | 2.11 | -2.26 | -1.35 |
| Лучший месяц | +0.72% | +0.72% | +0.76% | +0.79% | +1.26% |
| Худший месяц | +0.13% | +0.13% | +0.13% | -0.64% | -1.70% |
| Максимальный убыток | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -1.87% | -3.12% |
| Outperformance | +0.30% | - | +0.62% | +2.98% | +4.65% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel US Dollar Money R USD | reinvestment | 117.5700 | +5.07% | +6.50% | |
| Vontobel Fund - US Dollar Money ... | reinvestment | 118.2600 | +5.15% | +6.69% | |
| Vontobel Fund - US Dollar Money ... | paying dividend | 81.9200 | +4.99% | +6.21% | |
| Vontobel Fund - US Dollar Money ... | reinvestment | 149.1600 | +4.99% | +6.22% | |
| Vontobel US Dollar Money N USD | reinvestment | 115.0100 | +5.26% | +6.82% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.55% | ||
| 1 год | +5.15% | ||
| 3 года | +6.69% | ||
| 5 лет | +10.46% | ||
| 10 лет | +18.11% | ||
| С самого начала | +18.26% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.40% | ||
| 2022 | -0.54% | ||
| 2021 | +0.04% | ||
| 2020 | +1.84% | ||
| 2019 | +3.20% | ||
| 2018 | +2.00% | ||
| 2017 | +1.47% | ||
| 2016 | +1.27% | ||
| 2015 | +0.16% | ||
