NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
149,2000USD +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte Vontobel AM 

Befektetési stratégia

The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in US dollar and aims to achieve the best possible return in US dollar while respecting the principle of risk diversification. -An actively managed short-term bond fund -Invests in USD-denominated bonds of public and/or private borrowers -A broadly diversified fund of short and medium term fixed and variable interest securities -Target of low credit risk (minimum rating A- S&P) -Making use of derivative instruments in order to hedge interest rate risks and to reduce volatility
 

Befektetési cél

The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in US dollar and aims to achieve the best possible return in US dollar while respecting the principle of risk diversification.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Pénzpiac
Régió: Világszerte
Ágazat: Pénzpiaci értékpapír
Benchmark: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Daniel Karnaus
Alap forgalma: 46,26 mill.  USD
Indítás dátuma: 2000. 10. 24.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimum befektetés: - USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,30%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Vontobel AM
Cím: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Ország: Svájc
Internet: www.vontobel.com
 

Eszközök

Pénzpiac
 
98,18%
Készpénz
 
1,82%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
34,93%
Kanada
 
10,05%
Supernational
 
9,91%
Franciaország
 
7,93%
Németország
 
6,75%
Szingapúr
 
2,64%
Olaszország
 
1,94%
Készpénz
 
1,82%
Svájc
 
1,06%
Egyesült Királyság
 
1,06%
Írország
 
1,03%
Spanyolország
 
1,01%
Egyéb
 
19,87%

Devizák

US Dollár
 
98,18%
Egyéb
 
1,82%