Vontobel Fund - US Dollar Money B USD
LU0120690226
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD/ LU0120690226 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
149,2000USD |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Befektetési stratégia
The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in US dollar and aims to achieve the best possible return in US dollar while respecting the principle of risk diversification.
-An actively managed short-term bond fund
-Invests in USD-denominated bonds of public and/or private borrowers
-A broadly diversified fund of short and medium term fixed and variable interest securities
-Target of low credit risk (minimum rating A- S&P)
-Making use of derivative instruments in order to hedge interest rate risks and to reduce volatility
Befektetési cél
The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in US dollar and aims to achieve the best possible return in US dollar while respecting the principle of risk diversification.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Daniel Karnaus |
Alap forgalma: |
46,26 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2000. 10. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Pénzpiac |
|
98,18% |
Készpénz |
|
1,82% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
34,93% |
Kanada |
|
10,05% |
Supernational |
|
9,91% |
Franciaország |
|
7,93% |
Németország |
|
6,75% |
Szingapúr |
|
2,64% |
Olaszország |
|
1,94% |
Készpénz |
|
1,82% |
Svájc |
|
1,06% |
Egyesült Királyság |
|
1,06% |
Írország |
|
1,03% |
Spanyolország |
|
1,01% |
Egyéb |
|
19,87% |
Devizák
US Dollár |
|
98,18% |
Egyéb |
|
1,82% |