baha the information company

Vontobel Fund - US Dollar Money B USD/ LU0120690226 /

NAV12.06.2024	Zm.+0,1600	Typ dystrybucji dochodów	Kategoria	Firma inwestycyjna
149,3200USD	+0,11%	z reinwestycją	Rynek pieniężny Światowy	Vontobel AM ▶

Wyniki miesięczne

	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	Ogóółem
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	0,44	-
2001	0,53	0,35	0,65	0,43	0,35	0,29	0,33	0,24	0,44	0,50	0,16	0,15	+4,51%
2002	0,13	-0,01	0,12	0,12	0,15	0,11	0,16	0,16	0,09	0,12	0,04	0,14	+1,36%
2003	0,09	0,07	0,10	0,04	0,08	0,07	0,02	0,01	0,05	0,07	0,06	0,04	+0,69%
2004	0,07	0,01	0,06	0,02	0,07	0,04	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,13	+0,76%
2005	0,15	0,16	0,15	0,18	0,16	0,23	0,21	0,25	0,24	0,22	0,25	0,29	+2,50%
2006	0,33	0,31	0,32	0,32	0,35	0,36	0,32	0,54	0,38	0,41	0,32	0,42	+4,49%
2007	0,41	0,34	0,41	0,41	0,31	0,30	0,41	0,17	0,29	0,25	0,17	0,33	+3,89%
2008	0,48	0,35	0,11	0,21	0,17	0,04	0,20	0,14	-0,02	-0,59	0,31	0,21	+1,61%
2009	0,23	-0,02	-0,02	0,46	0,53	0,55	0,42	0,20	0,18	0,09	0,20	-0,04	+2,79%
2010	0,12	0,03	-0,03	-0,05	-0,07	-0,02	0,13	0,08	0,04	0,07	-0,06	0,00	+0,25%
2011	0,00	0,02	0,03	0,06	0,03	-0,06	-0,01	-0,08	-0,04	0,00	-0,28	0,00	-0,33%
2012	0,20	0,14	0,09	0,08	-0,02	0,02	0,11	0,06	0,12	0,08	0,05	0,05	+0,98%
2013	0,06	0,06	0,03	0,09	-0,02	-0,14	0,09	0,01	0,15	0,13	0,07	0,01	+0,54%
2014	0,10	0,09	0,00	0,09	0,05	0,02	-0,01	0,05	-0,01	-0,01	0,00	-0,11	+0,28%
2015	0,06	0,04	0,02	0,05	0,02	-0,07	-0,04	-0,06	-0,09	0,05	0,04	-0,03	-0,01%
2016	0,04	-0,10	0,23	0,19	0,12	0,09	0,12	0,15	0,05	0,09	0,05	0,10	+1,13%
2017	0,13	0,15	0,08	0,11	0,15	0,10	0,17	0,11	0,08	0,11	0,03	0,07	+1,32%
2018	0,10	0,02	0,10	0,17	0,22	0,15	0,19	0,23	0,14	0,14	0,12	0,25	+1,84%
2019	0,40	0,25	0,34	0,27	0,29	0,29	0,20	0,28	0,17	0,24	0,12	0,16	+3,05%
2020	0,23	0,20	-1,72	1,25	0,61	0,46	0,23	0,14	0,03	0,06	0,14	0,06	+1,68%
2021	0,02	0,01	-0,03	0,06	0,06	-0,01	0,06	0,01	-0,04	-0,13	-0,07	-0,05	-0,11%
2022	-0,19	-0,26	-0,65	-0,24	0,20	-0,40	0,24	0,04	-0,30	-0,07	0,48	0,45	-0,69%
2023	0,77	0,15	0,37	0,50	0,25	0,14	0,45	0,40	0,25	0,39	0,75	0,71	+5,24%
2024	0,51	0,12	0,39	0,17	0,54	0,26	-	-	-	-	-	-	-

Wartości i wyniki w:

	YTD	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat
Zmienność	0,65%	0,68%	0,68%	0,70%	1,29%
Wskaźnik Sharpe'a	1,24	2,13	2,01	-2,40	-1,44
Najlepszy miesiąc	+0,71%	+0,71%	+0,75%	+0,77%	+1,25%
Najgorszy miesiąc	+0,12%	+0,12%	+0,12%	-0,65%	-1,72%
Maksymalna strata	-0,16%	-0,16%	-0,16%	-2,04%	-3,14%
Przewaga wyników	+1,00%	-	+1,04%	+2,53%	+4,56%

Wszystkie kursy w USD

Nazwa	Typ dystrybucji dochodów	Cena odkupu	1 rok	3 lata
Vontobel US Dollar Money R USD	z reinwestycją	117,7000	+5,18%	+6,62%
Vontobel Fund - US Dollar Money ...	z reinwestycją	118,3900	+5,26%	+6,81%
Vontobel Fund - US Dollar Money ...	płacące dywidendę	82,0100	+5,11%	+6,33%
Vontobel Fund - US Dollar Money ...	z reinwestycją	149,3200	+5,10%	+6,34%
Vontobel US Dollar Money N USD	z reinwestycją	115,0100	+5,26%	+6,82%