baha the information company

Vontobel Fund - US Dollar Money A USD/ LU0120690143 /

NAV06.06.2024	Zm.+0,0200	Typ dystrybucji dochodów	Kategoria	Firma inwestycyjna
81,9500USD	+0,02%	płacące dywidendę	Rynek pieniężny Światowy	Vontobel AM ▶

Wyniki miesięczne

	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	Ogóółem
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	0,44	-
2001	0,53	0,35	0,65	0,43	0,35	0,29	0,33	0,24	0,44	0,50	0,16	0,15	+4,51%
2002	0,13	-0,01	0,12	0,12	0,15	0,11	0,16	0,16	0,09	0,12	0,04	0,14	+1,36%
2003	0,09	0,07	0,10	0,05	0,08	0,07	0,02	0,01	0,04	0,07	0,06	0,04	+0,70%
2004	0,06	0,01	0,05	0,02	0,08	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,09	0,13	+0,76%
2005	0,14	0,16	0,14	0,18	0,16	0,24	0,20	0,24	0,25	0,21	0,26	0,29	+2,49%
2006	0,34	0,31	0,32	0,31	0,35	0,36	0,32	0,54	0,39	0,41	0,32	0,42	+4,50%
2007	0,41	0,34	0,42	0,40	0,32	0,30	0,42	0,27	0,29	0,25	0,18	0,34	+4,00%
2008	0,49	0,34	0,11	0,20	0,17	0,04	0,20	0,14	-0,02	-0,60	0,31	0,21	+1,61%
2009	0,22	-0,02	-0,02	0,45	0,54	0,56	0,41	0,19	0,17	0,10	0,19	-0,03	+2,79%
2010	0,11	0,04	-0,04	-0,04	-0,08	-0,02	0,14	0,08	0,03	0,08	-0,05	0,00	+0,24%
2011	0,00	0,01	0,03	0,07	0,02	-0,07	-0,01	-0,07	-0,04	0,00	-0,28	0,00	-0,33%
2012	0,20	0,13	0,09	0,08	-0,01	0,01	0,11	0,06	0,12	0,08	0,05	0,05	+0,97%
2013	0,06	0,07	0,03	0,08	-0,01	-0,13	0,09	0,01	0,15	0,12	0,07	0,01	+0,54%
2014	0,10	0,09	0,00	0,09	0,06	0,02	-0,01	0,06	-0,01	-0,01	0,01	-0,11	+0,28%
2015	0,07	0,03	0,02	0,05	0,02	-0,07	-0,03	-0,07	-0,09	0,06	0,03	-0,03	-0,01%
2016	0,05	-0,10	0,23	0,20	0,11	0,08	0,13	0,15	0,06	0,09	0,03	0,10	+1,13%
2017	0,14	0,15	0,09	0,10	0,15	0,10	0,17	0,10	0,09	0,11	0,03	0,07	+1,33%
2018	0,09	0,02	0,10	0,16	0,22	0,15	0,19	0,23	0,14	0,15	0,11	0,26	+1,84%
2019	0,39	0,24	0,35	0,28	0,29	0,29	0,21	0,27	0,17	0,24	0,12	0,15	+3,04%
2020	0,24	0,20	-1,72	1,26	0,60	0,46	0,23	0,15	0,02	0,07	0,13	0,07	+1,70%
2021	0,01	0,01	-0,04	0,07	0,06	-0,01	0,05	0,01	-0,02	-0,13	-0,08	-0,05	-0,12%
2022	-0,18	-0,26	-0,65	-0,23	0,20	-0,41	0,23	0,05	-0,30	-0,06	0,47	0,45	-0,69%
2023	0,77	0,15	0,38	0,49	0,25	0,15	0,45	0,40	0,25	0,39	0,75	0,71	+5,25%
2024	0,50	0,12	0,40	0,16	0,54	0,18	-	-	-	-	-	-	-

Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wartości i wyniki w:

	YTD	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat
Zmienność	0,63%	0,66%	0,67%	0,69%	1,29%
Wskaźnik Sharpe'a	1,24	1,93	1,93	-2,47	-1,46
Najlepszy miesiąc	+0,71%	+0,71%	+0,75%	+0,77%	+1,26%
Najgorszy miesiąc	+0,12%	+0,12%	+0,12%	-0,65%	-1,72%
Maksymalna strata	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-2,04%	-3,15%
Przewaga wyników	+1,01%	-	+1,04%	+2,52%	+4,55%

Wszystkie kursy w USD

Nazwa	Typ dystrybucji dochodów	Cena odkupu	1 rok	3 lata
Vontobel US Dollar Money R USD	z reinwestycją	117,6000	+5,11%	+6,55%
Vontobel Fund - US Dollar Money ...	z reinwestycją	118,2900	+5,19%	+6,74%
Vontobel Fund - US Dollar Money ...	płacące dywidendę	81,9500	+5,04%	+6,28%
Vontobel Fund - US Dollar Money ...	z reinwestycją	149,2000	+5,03%	+6,27%
Vontobel US Dollar Money N USD	z reinwestycją	114,9100	+5,19%	+6,74%