ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Vontobel Fund - Swiss Money A CHF/  LU0120694640  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
84.5800CHF +0.06% paying dividend Money Market Worldwide Vontobel AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - - - - - 0.16 0.23 -
2001 0.25 0.20 0.29 0.23 0.24 0.25 0.21 0.24 0.26 0.29 0.13 0.11 +2.72%
2002 0.16 0.09 0.14 0.18 0.22 0.08 0.11 0.13 0.10 0.04 0.01 0.11 +1.37%
2003 0.06 0.09 0.04 0.03 0.05 -0.01 -0.03 0.03 0.03 -0.01 0.01 -0.01 +0.28%
2004 0.01 0.03 0.01 -0.06 0.01 -0.04 0.01 0.05 0.02 0.02 0.03 -0.01 +0.08%
2005 0.03 0.00 0.01 0.03 -0.01 -0.04 0.06 0.00 0.02 0.04 0.03 0.04 +0.22%
2006 0.02 0.02 0.04 0.01 0.09 0.02 0.09 0.11 0.10 0.09 0.06 0.07 +0.72%
2007 0.11 0.14 0.12 0.15 0.06 0.13 0.35 0.32 0.14 0.20 0.10 0.13 +1.95%
2008 0.20 0.12 0.10 0.12 0.20 0.18 0.34 0.23 -0.01 0.07 0.83 0.37 +2.77%
2009 -0.02 -0.19 0.45 0.47 0.49 0.26 0.18 0.29 0.09 0.08 0.05 -0.06 +2.10%
2010 0.21 0.09 0.02 -0.01 0.10 -0.22 0.14 0.08 -0.01 0.05 -0.07 -0.02 +0.36%
2011 0.11 0.03 -0.02 0.04 0.07 -0.07 0.11 0.02 -0.01 -0.02 -0.28 0.02 -0.01%
2012 0.11 0.16 0.09 -0.01 0.04 0.13 0.06 0.11 0.08 0.05 0.03 0.04 +0.90%
2013 0.17 0.04 -0.02 0.06 0.21 -0.13 0.05 0.04 -0.02 0.06 0.01 -0.10 +0.39%
2014 0.05 -0.09 0.11 0.00 0.14 -0.04 0.12 0.00 0.04 0.03 -0.01 0.01 +0.37%
2015 -0.53 0.23 -0.08 0.07 -0.23 -0.05 0.12 -0.05 -0.09 0.15 0.30 -0.38 -0.54%
2016 0.16 -0.15 -0.01 0.08 0.15 -0.10 -0.01 0.18 -0.09 -0.03 -0.05 -0.04 +0.08%
2017 -0.03 0.03 -0.10 -0.04 -0.08 -0.04 0.08 -0.01 -0.04 0.00 -0.10 -0.06 -0.40%
2018 -0.09 -0.07 -0.06 0.00 -0.12 -0.10 -0.11 -0.12 0.03 -0.02 -0.10 -0.17 -0.93%
2019 0.11 -0.02 -0.01 0.05 -0.10 -0.08 -0.02 -0.06 -0.11 -0.07 -0.05 -0.10 -0.47%
2020 -0.12 -0.08 -1.14 0.35 0.21 0.15 0.03 0.02 -0.01 0.36 -0.29 -0.01 -0.52%
2021 -0.05 0.00 0.06 -0.12 -0.07 -0.04 -0.19 -0.05 -0.07 -0.20 -0.11 -0.13 -0.95%
2022 -0.09 -1.17 0.10 -0.14 0.05 -0.42 -0.02 -0.07 -0.30 0.28 0.12 0.01 -1.67%
2023 0.20 -0.01 0.04 0.14 0.13 0.04 0.17 0.14 0.14 0.12 0.25 0.25 +1.63%
2024 0.19 0.21 0.27 0.13 -0.04 0.15 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.59% 0.57% 0.47% 0.63% 1.68%
Коэффициент Шарпа -2.88 -3.13 -3.50 -5.83 -2.33
Лучший месяц +0.27% +0.27% +0.27% +0.28% +0.36%
Худший месяц -0.04% -0.04% -0.04% -1.17% -1.17%
Максимальный убыток -0.26% -0.26% -0.26% -2.95% -4.07%
Outperformance -0.07% - +0.90% +4.44% -2.96%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Vontobel Swiss Money R CHF reinvestment 99.0600 +2.14% +0.56%
Vontobel Fund - Swiss Money I CH... reinvestment 97.9600 +2.13% +0.27%
Vontobel Fund - Swiss Money B CH... reinvestment 112.3000 +2.08% +0.12%
Vontobel Swiss Money N CHF reinvestment 98.1700 +2.13% +0.28%
Vontobel Fund - Swiss Money A CH... paying dividend 84.5800 +2.08% +0.12%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.93%
6 месяцев  
+0.95%
1 год  
+2.08%
3 года  
+0.12%
5 лет
  -1.02%
10 лет
  -2.70%
С самого начала  
+12.30%
Год
2023  
+1.63%
2022
  -1.67%
2021
  -0.95%
2020
  -0.52%
2019
  -0.47%
2018
  -0.93%
2017
  -0.40%
2016  
+0.08%
2015
  -0.54%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.63 CHF
28.11.2022 0.17 CHF
24.11.2021 0.21 CHF
25.11.2020 0.37 CHF
26.11.2019 0.61 CHF
27.11.2018 0.62 CHF
28.11.2017 0.82 CHF
29.11.2016 0.95 CHF
30.11.2015 1.12 CHF
27.11.2014 0.88 CHF
27.11.2013 0.94 CHF
27.11.2012 0.95 CHF
09.12.2011 0.95 CHF
10.12.2010 1.45 CHF
09.12.2009 1.55 CHF
05.12.2008 1.55 CHF
03.12.2007 1.25 CHF
13.12.2006 0.55 CHF
03.01.2006 0.55 CHF
14.02.2005 2.10 CHF
16.02.2004 2.30 CHF
17.02.2003 2.50 CHF
03.04.2002 3.30 CHF
30.03.2001 0.60 CHF