SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fund - Swiss Money A CHF/  LU0120694640  /

Fonds
NAV20.06.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
84,5800CHF +0,06% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Vontobel AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2000 - - - - - - - - - - 0,16 0,23 -
2001 0,25 0,20 0,29 0,23 0,24 0,25 0,21 0,24 0,26 0,29 0,13 0,11 +2,72%
2002 0,16 0,09 0,14 0,18 0,22 0,08 0,11 0,13 0,10 0,04 0,01 0,11 +1,37%
2003 0,06 0,09 0,04 0,03 0,05 -0,01 -0,03 0,03 0,03 -0,01 0,01 -0,01 +0,28%
2004 0,01 0,03 0,01 -0,06 0,01 -0,04 0,01 0,05 0,02 0,02 0,03 -0,01 +0,08%
2005 0,03 0,00 0,01 0,03 -0,01 -0,04 0,06 0,00 0,02 0,04 0,03 0,04 +0,22%
2006 0,02 0,02 0,04 0,01 0,09 0,02 0,09 0,11 0,10 0,09 0,06 0,07 +0,72%
2007 0,11 0,14 0,12 0,15 0,06 0,13 0,35 0,32 0,14 0,20 0,10 0,13 +1,95%
2008 0,20 0,12 0,10 0,12 0,20 0,18 0,34 0,23 -0,01 0,07 0,83 0,37 +2,77%
2009 -0,02 -0,19 0,45 0,47 0,49 0,26 0,18 0,29 0,09 0,08 0,05 -0,06 +2,10%
2010 0,21 0,09 0,02 -0,01 0,10 -0,22 0,14 0,08 -0,01 0,05 -0,07 -0,02 +0,36%
2011 0,11 0,03 -0,02 0,04 0,07 -0,07 0,11 0,02 -0,01 -0,02 -0,28 0,02 -0,01%
2012 0,11 0,16 0,09 -0,01 0,04 0,13 0,06 0,11 0,08 0,05 0,03 0,04 +0,90%
2013 0,17 0,04 -0,02 0,06 0,21 -0,13 0,05 0,04 -0,02 0,06 0,01 -0,10 +0,39%
2014 0,05 -0,09 0,11 0,00 0,14 -0,04 0,12 0,00 0,04 0,03 -0,01 0,01 +0,37%
2015 -0,53 0,23 -0,08 0,07 -0,23 -0,05 0,12 -0,05 -0,09 0,15 0,30 -0,38 -0,54%
2016 0,16 -0,15 -0,01 0,08 0,15 -0,10 -0,01 0,18 -0,09 -0,03 -0,05 -0,04 +0,08%
2017 -0,03 0,03 -0,10 -0,04 -0,08 -0,04 0,08 -0,01 -0,04 0,00 -0,10 -0,06 -0,40%
2018 -0,09 -0,07 -0,06 0,00 -0,12 -0,10 -0,11 -0,12 0,03 -0,02 -0,10 -0,17 -0,93%
2019 0,11 -0,02 -0,01 0,05 -0,10 -0,08 -0,02 -0,06 -0,11 -0,07 -0,05 -0,10 -0,47%
2020 -0,12 -0,08 -1,14 0,35 0,21 0,15 0,03 0,02 -0,01 0,36 -0,29 -0,01 -0,52%
2021 -0,05 0,00 0,06 -0,12 -0,07 -0,04 -0,19 -0,05 -0,07 -0,20 -0,11 -0,13 -0,95%
2022 -0,09 -1,17 0,10 -0,14 0,05 -0,42 -0,02 -0,07 -0,30 0,28 0,12 0,01 -1,67%
2023 0,20 -0,01 0,04 0,14 0,13 0,04 0,17 0,14 0,14 0,12 0,25 0,25 +1,63%
2024 0,19 0,21 0,27 0,13 -0,04 0,15 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,59% 0,57% 0,47% 0,63% 1,68%
Wskaźnik Sharpe'a -2,88 -3,13 -3,50 -5,83 -2,33
Najlepszy miesiąc +0,27% +0,27% +0,27% +0,28% +0,36%
Najgorszy miesiąc -0,04% -0,04% -0,04% -1,17% -1,17%
Maksymalna strata -0,26% -0,26% -0,26% -2,95% -4,07%
Przewaga wyników -0,07% - +0,90% +4,44% -2,96%
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Swiss Money R CHF z reinwestycją 99,0600 +2,14% +0,56%
Vontobel Fund - Swiss Money I CH... z reinwestycją 97,9600 +2,13% +0,27%
Vontobel Fund - Swiss Money B CH... z reinwestycją 112,3000 +2,08% +0,12%
Vontobel Swiss Money N CHF z reinwestycją 98,1700 +2,13% +0,28%
Vontobel Fund - Swiss Money A CH... płacące dywidendę 84,5800 +2,08% +0,12%

Wyniki

YTD  
+0,93%
6 miesięcy  
+0,95%
1 rok  
+2,08%
3 lata  
+0,12%
5 lat
  -1,02%
10-letnie
  -2,70%
Od początku  
+12,30%
Rok
2023  
+1,63%
2022
  -1,67%
2021
  -0,95%
2020
  -0,52%
2019
  -0,47%
2018
  -0,93%
2017
  -0,40%
2016  
+0,08%
2015
  -0,54%
 

Dywidendy

27.11.2023 0,63 CHF
28.11.2022 0,17 CHF
24.11.2021 0,21 CHF
25.11.2020 0,37 CHF
26.11.2019 0,61 CHF
27.11.2018 0,62 CHF
28.11.2017 0,82 CHF
29.11.2016 0,95 CHF
30.11.2015 1,12 CHF
27.11.2014 0,88 CHF
27.11.2013 0,94 CHF
27.11.2012 0,95 CHF
09.12.2011 0,95 CHF
10.12.2010 1,45 CHF
09.12.2009 1,55 CHF
05.12.2008 1,55 CHF
03.12.2007 1,25 CHF
13.12.2006 0,55 CHF
03.01.2006 0,55 CHF
14.02.2005 2,10 CHF
16.02.2004 2,30 CHF
17.02.2003 2,50 CHF
03.04.2002 3,30 CHF
30.03.2001 0,60 CHF