Vontobel Fund - Swiss Money A CHF/ LU0120694640 /
NAV2024. 09. 23. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
85,0300CHF | +0,01% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | Vontobel AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | 0,23 | - |
2001 | 0,25 | 0,20 | 0,29 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,13 | 0,11 | +2,72% |
2002 | 0,16 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,10 | 0,04 | 0,01 | 0,11 | +1,37% |
2003 | 0,06 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | -0,01 | -0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | +0,28% |
2004 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | -0,06 | 0,01 | -0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | -0,01 | +0,08% |
2005 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | -0,01 | -0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | +0,22% |
2006 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | +0,72% |
2007 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,06 | 0,13 | 0,35 | 0,32 | 0,14 | 0,20 | 0,10 | 0,13 | +1,95% |
2008 | 0,20 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,20 | 0,18 | 0,34 | 0,23 | -0,01 | 0,07 | 0,83 | 0,37 | +2,77% |
2009 | -0,02 | -0,19 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,26 | 0,18 | 0,29 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | -0,06 | +2,10% |
2010 | 0,21 | 0,09 | 0,02 | -0,01 | 0,10 | -0,22 | 0,14 | 0,08 | -0,01 | 0,05 | -0,07 | -0,02 | +0,36% |
2011 | 0,11 | 0,03 | -0,02 | 0,04 | 0,07 | -0,07 | 0,11 | 0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,28 | 0,02 | -0,01% |
2012 | 0,11 | 0,16 | 0,09 | -0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | +0,90% |
2013 | 0,17 | 0,04 | -0,02 | 0,06 | 0,21 | -0,13 | 0,05 | 0,04 | -0,02 | 0,06 | 0,01 | -0,10 | +0,39% |
2014 | 0,05 | -0,09 | 0,11 | 0,00 | 0,14 | -0,04 | 0,12 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | 0,01 | +0,37% |
2015 | -0,53 | 0,23 | -0,08 | 0,07 | -0,23 | -0,05 | 0,12 | -0,05 | -0,09 | 0,15 | 0,30 | -0,38 | -0,54% |
2016 | 0,16 | -0,15 | -0,01 | 0,08 | 0,15 | -0,10 | -0,01 | 0,18 | -0,09 | -0,03 | -0,05 | -0,04 | +0,08% |
2017 | -0,03 | 0,03 | -0,10 | -0,04 | -0,08 | -0,04 | 0,08 | -0,01 | -0,04 | 0,00 | -0,10 | -0,06 | -0,40% |
2018 | -0,09 | -0,07 | -0,06 | 0,00 | -0,12 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | 0,03 | -0,02 | -0,10 | -0,17 | -0,93% |
2019 | 0,11 | -0,02 | -0,01 | 0,05 | -0,10 | -0,08 | -0,02 | -0,06 | -0,11 | -0,07 | -0,05 | -0,10 | -0,47% |
2020 | -0,12 | -0,08 | -1,14 | 0,35 | 0,21 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,36 | -0,29 | -0,01 | -0,52% |
2021 | -0,05 | 0,00 | 0,06 | -0,12 | -0,07 | -0,04 | -0,19 | -0,05 | -0,07 | -0,20 | -0,11 | -0,13 | -0,95% |
2022 | -0,09 | -1,17 | 0,10 | -0,14 | 0,05 | -0,42 | -0,02 | -0,07 | -0,30 | 0,28 | 0,12 | 0,01 | -1,67% |
2023 | 0,20 | -0,01 | 0,04 | 0,14 | 0,13 | 0,04 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,25 | 0,25 | +1,63% |
2024 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,13 | -0,04 | 0,30 | 0,21 | 0,14 | 0,04 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,50% | 0,54% | 0,45% | 0,62% | 1,68% |
Sharpe ráta | -2,82 | -3,37 | -2,87 | -5,07 | -2,08 |
Legjobb hónap | +0,30% | +0,30% | +0,30% | +0,30% | +0,36% |
Legrosszabb hónap | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -1,17% | -1,17% |
Maximális veszteség | -0,26% | -0,26% | -0,26% | -2,66% | -3,87% |
Túlteljesítés | -0,07% | - | +0,90% | +4,44% | -2,96% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Vontobel Swiss Money R CHF | Újrabefektetés | 99,5800 | +2,31% | +1,29% | |
Vontobel Fund - Swiss Money I CH... | Újrabefektetés | 98,5000 | +2,19% | +1,10% | |
Vontobel Fund - Swiss Money B CH... | Újrabefektetés | 112,9000 | +2,14% | +0,95% | |
Vontobel Swiss Money N CHF | Újrabefektetés | 98,7100 | +2,19% | +1,11% | |
Vontobel Fund - Swiss Money A CH... | Osztalékfizetés | 85,0300 | +2,14% | +0,95% |
Teljesítmény
YTD | +1,47% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,81% | ||
1 Év | +2,14% | ||
3 Év | +0,95% | ||
5 Év | -0,31% | ||
10 Év | -2,28% | ||
Kezdettől | +12,90% | ||
Év | |||
2023 | +1,63% | ||
2022 | -1,67% | ||
2021 | -0,95% | ||
2020 | -0,52% | ||
2019 | -0,47% | ||
2018 | -0,93% | ||
2017 | -0,40% | ||
2016 | +0,08% | ||
2015 | -0,54% |
Osztalék
2023. 11. 27. | 0,63 CHF |
2022. 11. 28. | 0,17 CHF |
2021. 11. 24. | 0,21 CHF |
2020. 11. 25. | 0,37 CHF |
2019. 11. 26. | 0,61 CHF |
2018. 11. 27. | 0,62 CHF |
2017. 11. 28. | 0,82 CHF |
2016. 11. 29. | 0,95 CHF |
2015. 11. 30. | 1,12 CHF |
2014. 11. 27. | 0,88 CHF |
2013. 11. 27. | 0,94 CHF |
2012. 11. 27. | 0,95 CHF |
2011. 12. 09. | 0,95 CHF |
2010. 12. 10. | 1,45 CHF |
2009. 12. 09. | 1,55 CHF |
2008. 12. 05. | 1,55 CHF |
2007. 12. 03. | 1,25 CHF |
2006. 12. 13. | 0,55 CHF |
2006. 01. 03. | 0,55 CHF |
2005. 02. 14. | 2,10 CHF |
2004. 02. 16. | 2,30 CHF |
2003. 02. 17. | 2,50 CHF |
2002. 04. 03. | 3,30 CHF |
2001. 03. 30. | 0,60 CHF |