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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR/  LU2261202977  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.-0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
113,5700EUR -0,04% thesaurierend Aktien weltweit Vontobel AM ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - -5,05 9,15 -1,23 -9,78 2,35 2,77 -6,35 -
2023 1,80 -2,11 -0,14 0,62 -2,63 0,32 0,31 -4,76 -3,02 -0,95 6,25 1,57 -3,13%
2024 -1,94 0,50 3,34 -2,30 3,81 -0,35 - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,33% 10,34% 11,28% -% -%
Sharpe Ratio 0,31 0,16 -0,22 - -
Bester Monat +3,81% +3,81% +6,25% +9,15% -
Schlechtester Monat -2,30% -2,30% -4,76% -9,78% -
Maximaler Verlust -4,90% -5,22% -11,76% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.HN ... thesaurierend 104,4200 -0,83% -10,81%
Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.H C... thesaurierend 101,4400 -1,64% -12,89%
Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.S U... thesaurierend 122,1600 +4,75% +1,72%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps... thesaurierend 113,5700 +1,22% -
Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.I U... thesaurierend 118,2700 +3,89% -0,78%
Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.I E... thesaurierend 107,7000 +2,09% -
Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.B U... thesaurierend 114,3500 +2,99% -3,31%
Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.N U... thesaurierend 118,0800 +3,84% -0,90%

Performance

lfd. Jahr  
+2,92%
6 Monate  
+2,65%
1 Jahr  
+1,22%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -8,93%
Jahr
2023
  -3,13%