Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.N USD
LU2167913040
Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.N USD/ LU2167913040 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 |
Изменение-0.4400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 118.0100USD |
-0.37% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Infrastructure |
| Бенчмарк: |
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Connie Luecke, Steven Wittwer |
| Объем фонда: |
189.72 млн
USD
|
| Дата запуска: |
06.06.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.83% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Страны
| United States of America |
|
59.32% |
| Spain |
|
10.74% |
| Australia |
|
6.70% |
| United Kingdom |
|
6.00% |
| Canada |
|
4.15% |
| Netherlands |
|
3.07% |
| France |
|
2.91% |
| Switzerland |
|
2.70% |
| New Zealand |
|
2.33% |
| Portugal |
|
1.33% |
| Mexico |
|
0.49% |
| Cash |
|
0.26% |
Отрасли
| Utilities, conventional energy |
|
22.07% |
| utilities |
|
18.24% |
| Oil&gas, transport |
|
13.84% |
| Transport Schiene |
|
13.65% |
| Airport Service |
|
13.28% |
| real estate |
|
7.57% |
| water |
|
4.14% |
| Construction |
|
2.93% |
| Gas utility |
|
2.20% |
| Telecomunication |
|
1.82% |
| Cash |
|
0.26% |
