NAV05/06/2024 Diferencia-0.4400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
118.0100USD -0.37% reinvestment Equity Worldwide Vontobel AM 

Estrategia de inversión

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.
 

Objetivo de inversión

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
Región: Worldwide
Sucursal: Sector Infrastructure
Punto de referencia: FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index
Inicio del año fiscal: 01/04
Última distribución: -
Banco depositario: CACEIS Investor Services Bank S.A
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Connie Luecke, Steven Wittwer
Volumen de fondo: 189.72 millones  USD
Fecha de fundación: 06/06/2020
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.83%
Inversión mínima: - USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.30%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Vontobel AM
Dirección: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
País: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Activos

Stocks
 
99.74%
Cash
 
0.26%

Países

United States of America
 
59.32%
Spain
 
10.74%
Australia
 
6.70%
United Kingdom
 
6.00%
Canada
 
4.15%
Netherlands
 
3.07%
France
 
2.91%
Switzerland
 
2.70%
New Zealand
 
2.33%
Portugal
 
1.33%
Mexico
 
0.49%
Cash
 
0.26%

Sucursales

Utilities, conventional energy
 
22.07%
utilities
 
18.24%
Oil&gas, transport
 
13.84%
Transport Schiene
 
13.65%
Airport Service
 
13.28%
real estate
 
7.57%
water
 
4.14%
Construction
 
2.93%
Gas utility
 
2.20%
Telecomunication
 
1.82%
Cash
 
0.26%