Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.N USD
LU2167913040
Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.N USD/ LU2167913040 /
NAV05/06/2024 |
Diferencia-0.4400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
118.0100USD |
-0.37% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Estrategia de inversión
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.
Objetivo de inversión
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Sector Infrastructure |
Punto de referencia: |
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
CACEIS Investor Services Bank S.A |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Connie Luecke, Steven Wittwer |
Volumen de fondo: |
189.72 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
06/06/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.83% |
Inversión mínima: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.30% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Vontobel AM |
Dirección: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
País: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Países
United States of America |
|
59.32% |
Spain |
|
10.74% |
Australia |
|
6.70% |
United Kingdom |
|
6.00% |
Canada |
|
4.15% |
Netherlands |
|
3.07% |
France |
|
2.91% |
Switzerland |
|
2.70% |
New Zealand |
|
2.33% |
Portugal |
|
1.33% |
Mexico |
|
0.49% |
Cash |
|
0.26% |
Sucursales
Utilities, conventional energy |
|
22.07% |
utilities |
|
18.24% |
Oil&gas, transport |
|
13.84% |
Transport Schiene |
|
13.65% |
Airport Service |
|
13.28% |
real estate |
|
7.57% |
water |
|
4.14% |
Construction |
|
2.93% |
Gas utility |
|
2.20% |
Telecomunication |
|
1.82% |
Cash |
|
0.26% |