Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.HN CHF
LU2227303091
Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.HN CHF/ LU2227303091 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
104.4200CHF |
+0.04% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Infrastructure |
Бенчмарк: |
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Connie Luecke, Steven Wittwer |
Объем фонда: |
189.87 млн
USD
|
Дата запуска: |
22.09.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.83% |
Минимальное вложение: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Страна: |
Switzerland |
Интернет: |
www.vontobel.com
|
Страны
United States of America |
|
59.32% |
Spain |
|
10.74% |
Australia |
|
6.70% |
United Kingdom |
|
6.00% |
Canada |
|
4.15% |
Netherlands |
|
3.07% |
France |
|
2.91% |
Switzerland |
|
2.70% |
New Zealand |
|
2.33% |
Portugal |
|
1.33% |
Mexico |
|
0.49% |
Cash |
|
0.26% |
Отрасли
Utilities, conventional energy |
|
22.07% |
utilities |
|
18.24% |
Oil&gas, transport |
|
13.84% |
Transport Schiene |
|
13.65% |
Airport Service |
|
13.28% |
real estate |
|
7.57% |
water |
|
4.14% |
Construction |
|
2.93% |
Gas utility |
|
2.20% |
Telecomunication |
|
1.82% |
Cash |
|
0.26% |