Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.HN CHF
LU2227303091
Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.HN CHF/ LU2227303091 /
NAV06/06/2024 |
Var.+0.0400 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
104.4200CHF |
+0.04% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Investment strategy
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Sector Infrastructure |
Benchmark: |
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
CACEIS Investor Services Bank S.A |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Connie Luecke, Steven Wittwer |
Volume del fondo: |
189.87 mill.
USD
|
Data di lancio: |
22/09/2020 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.83% |
Investimento minimo: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.30% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Vontobel AM |
Indirizzo: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Paese: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Paesi
United States of America |
|
59.32% |
Spain |
|
10.74% |
Australia |
|
6.70% |
United Kingdom |
|
6.00% |
Canada |
|
4.15% |
Netherlands |
|
3.07% |
France |
|
2.91% |
Switzerland |
|
2.70% |
New Zealand |
|
2.33% |
Portugal |
|
1.33% |
Mexico |
|
0.49% |
Cash |
|
0.26% |
Filiali
Utilities, conventional energy |
|
22.07% |
utilities |
|
18.24% |
Oil&gas, transport |
|
13.84% |
Transport Schiene |
|
13.65% |
Airport Service |
|
13.28% |
real estate |
|
7.57% |
water |
|
4.14% |
Construction |
|
2.93% |
Gas utility |
|
2.20% |
Telecomunication |
|
1.82% |
Cash |
|
0.26% |