Vontobel Fund II-Active Beta HN H
LU2265799747
Vontobel Fund II-Active Beta HN H/ LU2265799747 /
| NAV08.05.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 91,9500CHF |
-0,04% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Strategia inwestycyjna
This actively managed Sub-Fund aims to generate steady absolute growth. It is categorized as Article 8 SFDR.
The Sub-Fund invests globally, directly and indirectly in various securities such as stocks, bonds, money-market instruments, investment funds and derivatives, based on proprietary, in-house models. It may also hold up to 20% of its net assets in bank deposits at sight. The Sub-Fund may use derivatives to achieve the investment objective and for hedging purposes.
Cel inwestycyjny
This actively managed Sub-Fund aims to generate steady absolute growth. It is categorized as Article 8 SFDR.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
EURIBOR® 3M-TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Alexander Schmid |
| Aktywa: |
371,88 mln
EUR
|
| Data startu: |
10.12.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimalna inwestycja: |
- CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,72% |
| Gotówka |
|
5,28% |
Kraje
| Niemcy |
|
78,91% |
| Gotówka |
|
5,28% |
| Ponadnarodowa |
|
2,58% |
| Inne |
|
13,23% |
