Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.5400EUR +0.23% reinvestment Bonds Worldwide Vontobel AM 

Инвестиционная стратегия

This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated exclusively in the euro. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in euro. -Actively managed bond fund -Duration, sectors and credit risk included as active decision parameters -Investment decisions based on fundamental and technical analysis -Invests exclusively in euro denominated bonds of public and/or private borrowers -High credit quality through investing in government bonds, supranationals and first-class, officially rated corporate bonds
 

Инвестиционная цель

This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated exclusively in the euro. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in euro.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR hedged)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.09
Last Distribution: -
Депозитарный банк: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Daniel Karnaus
Объем фонда: 42.66 млн  EUR
Дата запуска: 02.10.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.21%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.30%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Vontobel AM
Адрес: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Страна: Switzerland
Интернет: www.vontobel.com
 

Активы

Bonds
 
98.34%
Cash
 
1.66%

Страны

Spain
 
18.65%
Netherlands
 
16.12%
Supranational
 
13.10%
Denmark
 
9.60%
Germany
 
8.09%
Italy
 
7.84%
United Kingdom
 
5.81%
Belgium
 
4.63%
Austria
 
4.23%
United States of America
 
2.99%
France
 
2.19%
Portugal
 
1.91%
Cash
 
1.66%
Canada
 
0.98%
Norway
 
0.57%
Другие
 
1.63%

Валюта

Euro
 
97.60%
British Pound
 
0.22%
Danish Krone
 
0.11%
Другие
 
2.07%