NAV31.05.2024 Zm.+0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
151,4300EUR +0,05% z reinwestycją Obligacje Światowy Vontobel AM 

Strategia inwestycyjna

This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated exclusively in the euro. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in euro. -Actively managed bond fund -Duration, sectors and credit risk included as active decision parameters -Investment decisions based on fundamental and technical analysis -Invests exclusively in euro denominated bonds of public and/or private borrowers -High credit quality through investing in government bonds, supranationals and first-class, officially rated corporate bonds
 

Cel inwestycyjny

This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated exclusively in the euro. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in euro.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR hedged)
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Daniel Karnaus
Aktywa: 42,66 mln  EUR
Data startu: 03.05.2007
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,21%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,30%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Vontobel AM
Adres: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.vontobel.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,06%
Gotówka
 
0,94%

Kraje

Hiszpania
 
18,66%
Holandia
 
14,25%
Ponadnarodowa
 
13,13%
Niemcy
 
12,01%
Dania
 
9,70%
Włochy
 
6,95%
Wielka Brytania
 
5,78%
Belgia
 
4,63%
Austria
 
4,14%
USA
 
2,93%
Francja
 
2,20%
Portugalia
 
1,96%
Norwegia
 
1,73%
Kanada
 
0,99%
Gotówka
 
0,94%

Waluty

Euro
 
98,37%
Funt brytyjski
 
0,11%
Korona duńska
 
0,10%
Inne
 
1,42%