ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Vontobel Fund - Green Bond AM USD/  LU0571063014  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+0.3200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
66.6700USD +0.48% paying dividend Bonds Worldwide Vontobel AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - 1.42 4.43 -2.60 -0.24 -0.81 2.52 -6.36 2.94 -6.91 -0.24 -
2012 2.34 4.70 -0.58 -0.66 -5.89 2.06 -1.87 3.44 3.72 1.81 2.00 1.92 +13.27%
2013 2.84 -3.96 -1.81 5.50 -2.16 -1.64 2.97 -1.26 3.08 1.68 0.63 0.84 +6.48%
2014 -0.65 3.23 0.51 1.47 -0.78 1.36 -1.56 0.19 -3.93 -0.60 0.68 -1.96 -2.21%
2015 -4.51 0.73 -2.90 2.35 -4.31 -2.42 2.42 -0.20 0.84 0.21 -3.72 1.45 -9.95%
2016 0.83 0.68 5.84 -0.89 -1.86 1.50 1.56 -0.65 0.89 -3.96 -4.90 0.16 -1.24%
2017 0.95 -0.88 0.22 2.26 3.43 1.42 3.60 1.46 -0.94 -0.57 2.68 0.05 +14.43%
2018 3.54 -2.01 1.99 -2.25 -4.72 0.46 -0.30 -0.86 -0.60 -2.83 0.48 1.93 -5.32%
2019 1.33 -1.32 0.19 -0.12 0.15 4.81 -0.05 1.52 -1.43 0.99 -2.14 0.84 +4.68%
2020 1.03 -0.65 -6.57 2.46 2.12 2.47 7.01 0.75 -0.97 -0.01 3.73 2.58 +14.23%
2021 -1.30 -1.91 -3.62 2.03 1.25 -2.70 1.56 -0.99 -3.09 -0.38 -2.49 0.20 -11.03%
2022 -3.45 -3.14 -3.68 -8.86 -0.16 -7.16 3.84 -6.70 -7.83 0.68 8.73 1.03 -24.83%
2023 4.50 -4.58 4.28 1.79 -3.66 1.80 1.09 -1.86 -4.65 -0.78 6.84 5.16 +9.47%
2024 -2.15 -2.02 0.99 -2.25 0.83 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.54% 8.51% 9.09% 10.49% 9.77%
Коэффициент Шарпа -1.94 -0.36 -0.18 -1.33 -0.75
Лучший месяц +5.16% +6.84% +6.84% +8.73% +8.73%
Худший месяц -2.25% -2.25% -4.65% -8.86% -8.86%
Максимальный убыток -4.87% -7.11% -10.42% -38.78% -41.25%
Outperformance +0.51% - +0.17% +3.81% +6.58%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Vontobel Fund - Green Bond S reinvestment 94.9700 +1.91% -15.93%
Vontobel Fund - Green Bond R reinvestment 110.4000 +1.62% -16.68%
Vontobel Fund - Green Bond I EUR reinvestment 151.3500 +1.70% -16.54%
Vontobel Fund - Green Bond AM US... paying dividend 66.6700 +2.19% -27.52%
Vontobel Fund - Green Bond N reinvestment 93.5400 +1.66% -16.64%
Vontobel Fund - Green Bond A EUR paying dividend 127.3600 +1.46% -17.24%
Vontobel Fund - Green Bond C reinvestment 88.6300 +1.05% -18.22%
Vontobel Fund - Green Bond B EUR reinvestment 360.4700 +1.45% -17.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -4.58%
6 месяцев  
+0.35%
1 год  
+2.19%
3 года
  -27.52%
5 лет
  -16.63%
10 лет
  -24.15%
С самого начала
  -11.32%
Год
2023  
+9.47%
2022
  -24.83%
2021
  -11.03%
2020  
+14.23%
2019  
+4.68%
2018
  -5.32%
2017  
+14.43%
2016
  -1.24%
2015
  -9.95%
 

Дивиденды

27.05.2024 0.20 USD
25.04.2024 0.20 USD
25.03.2024 0.20 USD
26.02.2024 0.20 USD
25.01.2024 0.20 USD
27.12.2023 0.21 USD
27.11.2023 0.13 USD
25.10.2023 0.13 USD
25.09.2023 0.13 USD
25.08.2023 0.13 USD
25.07.2023 0.14 USD
26.06.2023 0.14 USD
25.05.2023 0.13 USD
25.04.2023 0.14 USD
27.03.2023 0.14 USD
27.02.2023 0.13 USD
25.01.2023 0.14 USD
27.12.2022 0.07 USD
25.11.2022 0.07 USD
25.10.2022 0.06 USD
26.09.2022 0.06 USD
25.08.2022 0.07 USD
25.07.2022 0.07 USD
27.06.2022 0.07 USD
25.05.2022 0.07 USD
25.04.2022 0.07 USD
25.03.2022 0.08 USD
25.02.2022 0.08 USD
25.01.2022 0.09 USD
27.12.2021 0.09 USD
25.11.2021 0.09 USD
25.10.2021 0.09 USD
27.09.2021 0.09 USD
25.08.2021 0.10 USD
26.07.2021 0.10 USD
26.04.2021 0.10 USD
25.03.2021 0.10 USD
25.02.2021 0.10 USD
25.01.2021 0.10 USD
28.12.2020 0.15 USD
25.11.2020 0.15 USD
26.10.2020 0.15 USD
25.09.2020 0.14 USD
25.08.2020 0.15 USD
27.07.2020 0.14 USD
25.06.2020 0.14 USD
25.05.2020 0.13 USD
27.04.2020 0.12 USD
25.03.2020 0.13 USD
27.01.2020 0.13 USD
25.11.2019 0.13 USD
25.09.2019 0.14 USD
26.08.2019 0.14 USD
25.07.2019 0.14 USD
25.06.2019 0.14 USD
27.05.2019 0.13 USD
25.04.2019 0.13 USD
25.03.2019 0.13 USD
25.02.2019 0.13 USD
25.01.2019 0.13 USD
27.12.2018 0.13 USD
26.11.2018 0.13 USD
25.10.2018 0.13 USD
25.09.2018 0.14 USD
27.08.2018 0.13 USD
25.07.2018 0.14 USD
25.06.2018 0.13 USD
25.05.2018 0.14 USD
25.04.2018 0.14 USD
26.03.2018 0.15 USD
26.02.2018 0.14 USD
25.01.2018 0.15 USD
27.12.2017 0.14 USD
27.11.2017 0.14 USD
25.10.2017 0.14 USD
26.09.2017 0.14 USD
25.08.2017 0.14 USD
25.07.2017 0.14 USD
26.06.2017 0.13 USD
26.05.2017 0.13 USD
25.04.2017 0.13 USD
27.03.2017 0.13 USD
27.02.2017 0.12 USD
25.01.2017 0.13 USD
27.12.2016 0.12 USD
25.11.2016 0.13 USD
25.10.2016 0.13 USD
26.09.2016 0.14 USD
25.08.2016 0.14 USD
25.07.2016 0.14 USD
27.06.2016 0.13 USD
25.05.2016 0.13 USD
25.04.2016 0.14 USD
29.03.2016 0.14 USD
25.02.2016 0.13 USD
25.01.2016 0.13 USD
28.12.2015 0.13 USD
25.11.2015 0.13 USD
26.10.2015 0.13 USD
25.09.2015 0.13 USD
24.08.2015 0.14 USD
27.07.2015 0.13 USD
25.06.2015 0.13 USD
26.05.2015 0.13 USD
27.04.2015 0.14 USD
25.03.2015 0.14 USD
25.02.2015 0.14 USD
26.01.2015 0.14 USD
29.12.2014 0.22 USD
25.11.2014 0.22 USD
27.10.2014 0.23 USD
25.09.2014 0.23 USD
25.08.2014 0.24 USD
25.07.2014 0.24 USD
25.06.2014 0.24 USD
26.05.2014 0.24 USD
25.04.2014 0.24 USD
25.03.2014 0.24 USD
25.02.2014 0.23 USD
27.01.2014 0.23 USD
27.12.2013 0.28 USD
25.11.2013 0.28 USD
25.10.2013 0.28 USD
25.09.2013 0.28 USD
26.08.2013 0.27 USD
25.07.2013 0.27 USD
25.06.2013 0.27 USD
27.05.2013 0.27 USD
25.04.2013 0.27 USD
25.03.2013 0.27 USD
25.02.2013 0.27 USD
25.01.2013 0.28 USD
27.12.2012 0.17 USD
26.11.2012 0.32 USD
25.10.2012 0.31 USD
25.09.2012 0.31 USD
27.08.2012 0.30 USD
25.07.2012 0.28 USD
25.06.2012 0.29 USD
25.05.2012 0.30 USD
25.04.2012 0.31 USD
26.03.2012 0.10 USD
27.02.2012 0.32 USD
25.01.2012 0.30 USD
27.12.2011 0.37 USD
25.11.2011 0.37 USD
25.10.2011 0.39 USD
26.09.2011 0.39 USD
25.08.2011 0.42 USD
25.07.2011 0.41 USD