RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - Green Bond AM USD/  LU0571063014  /

Fonds
NAV2024. 05. 27. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
67,1500USD -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - 1,42 4,43 -2,60 -0,24 -0,81 2,52 -6,36 2,94 -6,91 -0,24 -
2012 2,34 4,70 -0,58 -0,66 -5,89 2,06 -1,87 3,44 3,72 1,81 2,00 1,92 +13,27%
2013 2,84 -3,96 -1,81 5,50 -2,16 -1,64 2,97 -1,26 3,08 1,68 0,63 0,84 +6,48%
2014 -0,65 3,23 0,51 1,47 -0,78 1,36 -1,56 0,19 -3,93 -0,60 0,68 -1,96 -2,21%
2015 -4,51 0,73 -2,90 2,35 -4,31 -2,42 2,42 -0,20 0,84 0,21 -3,72 1,45 -9,95%
2016 0,83 0,68 5,84 -0,89 -1,86 1,50 1,56 -0,65 0,89 -3,96 -4,90 0,16 -1,24%
2017 0,95 -0,88 0,22 2,26 3,43 1,42 3,60 1,46 -0,94 -0,57 2,68 0,05 +14,43%
2018 3,54 -2,01 1,99 -2,25 -4,72 0,46 -0,30 -0,86 -0,60 -2,83 0,48 1,93 -5,32%
2019 1,33 -1,32 0,19 -0,12 0,15 4,81 -0,05 1,52 -1,43 0,99 -2,14 0,84 +4,68%
2020 1,03 -0,65 -6,57 2,46 2,12 2,47 7,01 0,75 -0,97 -0,01 3,73 2,58 +14,23%
2021 -1,30 -1,91 -3,62 2,03 1,25 -2,70 1,56 -0,99 -3,09 -0,38 -2,49 0,20 -11,03%
2022 -3,45 -3,14 -3,68 -8,86 -0,16 -7,16 3,84 -6,70 -7,83 0,68 8,73 1,03 -24,83%
2023 4,50 -4,58 4,28 1,79 -3,66 1,80 1,09 -1,86 -4,65 -0,78 6,84 5,16 +9,47%
2024 -2,15 -2,02 0,99 -2,25 1,25 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,41% 8,46% 9,06% 10,48% 9,75%
Sharpe ráta -1,88 -0,10 -0,13 -1,31 -0,75
Legjobb hónap +5,16% +6,84% +6,84% +8,73% +8,73%
Legrosszabb hónap -2,25% -2,25% -4,65% -8,86% -8,86%
Maximális veszteség -4,87% -7,11% -10,42% -38,78% -41,25%
Túlteljesítés +0,51% - +0,17% +3,81% +6,58%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Fund - Green Bond S Újrabefektetés 95,4900 +2,47% -15,36%
Vontobel Fund - Green Bond R Újrabefektetés 111,0100 +2,18% -16,10%
Vontobel Fund - Green Bond I EUR Újrabefektetés 152,1800 +2,26% -15,96%
Vontobel Fund - Green Bond AM US... Osztalékfizetés 67,1500 +2,62% -26,98%
Vontobel Fund - Green Bond N Újrabefektetés 94,0500 +2,22% -16,07%
Vontobel Fund - Green Bond A EUR Osztalékfizetés 128,0600 +2,01% -16,67%
Vontobel Fund - Green Bond C Újrabefektetés 89,1200 +1,61% -17,66%
Vontobel Fund - Green Bond B EUR Újrabefektetés 362,4500 +2,01% -16,67%

Teljesítmény

YTD
  -4,17%
6 Hónap  
+1,46%
1 Év  
+2,62%
3 Év
  -26,98%
5 Év
  -16,34%
10 Év
  -23,56%
Kezdettől
  -10,95%
Év
2023  
+9,47%
2022
  -24,83%
2021
  -11,03%
2020  
+14,23%
2019  
+4,68%
2018
  -5,32%
2017  
+14,43%
2016
  -1,24%
2015
  -9,95%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 0,20 USD
2024. 03. 25. 0,20 USD
2024. 02. 26. 0,20 USD
2024. 01. 25. 0,20 USD
2023. 12. 27. 0,21 USD
2023. 11. 27. 0,13 USD
2023. 10. 25. 0,13 USD
2023. 09. 25. 0,13 USD
2023. 08. 25. 0,13 USD
2023. 07. 25. 0,14 USD
2023. 06. 26. 0,14 USD
2023. 05. 25. 0,13 USD
2023. 04. 25. 0,14 USD
2023. 03. 27. 0,14 USD
2023. 02. 27. 0,13 USD
2023. 01. 25. 0,14 USD
2022. 12. 27. 0,07 USD
2022. 11. 25. 0,07 USD
2022. 10. 25. 0,06 USD
2022. 09. 26. 0,06 USD
2022. 08. 25. 0,07 USD
2022. 07. 25. 0,07 USD
2022. 06. 27. 0,07 USD
2022. 05. 25. 0,07 USD
2022. 04. 25. 0,07 USD
2022. 03. 25. 0,08 USD
2022. 02. 25. 0,08 USD
2022. 01. 25. 0,09 USD
2021. 12. 27. 0,09 USD
2021. 11. 25. 0,09 USD
2021. 10. 25. 0,09 USD
2021. 09. 27. 0,09 USD
2021. 08. 25. 0,10 USD
2021. 07. 26. 0,10 USD
2021. 04. 26. 0,10 USD
2021. 03. 25. 0,10 USD
2021. 02. 25. 0,10 USD
2021. 01. 25. 0,10 USD
2020. 12. 28. 0,15 USD
2020. 11. 25. 0,15 USD
2020. 10. 26. 0,15 USD
2020. 09. 25. 0,14 USD
2020. 08. 25. 0,15 USD
2020. 07. 27. 0,14 USD
2020. 06. 25. 0,14 USD
2020. 05. 25. 0,13 USD
2020. 04. 27. 0,12 USD
2020. 03. 25. 0,13 USD
2020. 01. 27. 0,13 USD
2019. 11. 25. 0,13 USD
2019. 09. 25. 0,14 USD
2019. 08. 26. 0,14 USD
2019. 07. 25. 0,14 USD
2019. 06. 25. 0,14 USD
2019. 05. 27. 0,13 USD
2019. 04. 25. 0,13 USD
2019. 03. 25. 0,13 USD
2019. 02. 25. 0,13 USD
2019. 01. 25. 0,13 USD
2018. 12. 27. 0,13 USD
2018. 11. 26. 0,13 USD
2018. 10. 25. 0,13 USD
2018. 09. 25. 0,14 USD
2018. 08. 27. 0,13 USD
2018. 07. 25. 0,14 USD
2018. 06. 25. 0,13 USD
2018. 05. 25. 0,14 USD
2018. 04. 25. 0,14 USD
2018. 03. 26. 0,15 USD
2018. 02. 26. 0,14 USD
2018. 01. 25. 0,15 USD
2017. 12. 27. 0,14 USD
2017. 11. 27. 0,14 USD
2017. 10. 25. 0,14 USD
2017. 09. 26. 0,14 USD
2017. 08. 25. 0,14 USD
2017. 07. 25. 0,14 USD
2017. 06. 26. 0,13 USD
2017. 05. 26. 0,13 USD
2017. 04. 25. 0,13 USD
2017. 03. 27. 0,13 USD
2017. 02. 27. 0,12 USD
2017. 01. 25. 0,13 USD
2016. 12. 27. 0,12 USD
2016. 11. 25. 0,13 USD
2016. 10. 25. 0,13 USD
2016. 09. 26. 0,14 USD
2016. 08. 25. 0,14 USD
2016. 07. 25. 0,14 USD
2016. 06. 27. 0,13 USD
2016. 05. 25. 0,13 USD
2016. 04. 25. 0,14 USD
2016. 03. 29. 0,14 USD
2016. 02. 25. 0,13 USD
2016. 01. 25. 0,13 USD
2015. 12. 28. 0,13 USD
2015. 11. 25. 0,13 USD
2015. 10. 26. 0,13 USD
2015. 09. 25. 0,13 USD
2015. 08. 24. 0,14 USD
2015. 07. 27. 0,13 USD
2015. 06. 25. 0,13 USD
2015. 05. 26. 0,13 USD
2015. 04. 27. 0,14 USD
2015. 03. 25. 0,14 USD
2015. 02. 25. 0,14 USD
2015. 01. 26. 0,14 USD
2014. 12. 29. 0,22 USD
2014. 11. 25. 0,22 USD
2014. 10. 27. 0,23 USD
2014. 09. 25. 0,23 USD
2014. 08. 25. 0,24 USD
2014. 07. 25. 0,24 USD
2014. 06. 25. 0,24 USD
2014. 05. 26. 0,24 USD
2014. 04. 25. 0,24 USD
2014. 03. 25. 0,24 USD
2014. 02. 25. 0,23 USD
2014. 01. 27. 0,23 USD
2013. 12. 27. 0,28 USD
2013. 11. 25. 0,28 USD
2013. 10. 25. 0,28 USD
2013. 09. 25. 0,28 USD
2013. 08. 26. 0,27 USD
2013. 07. 25. 0,27 USD
2013. 06. 25. 0,27 USD
2013. 05. 27. 0,27 USD
2013. 04. 25. 0,27 USD
2013. 03. 25. 0,27 USD
2013. 02. 25. 0,27 USD
2013. 01. 25. 0,28 USD
2012. 12. 27. 0,17 USD
2012. 11. 26. 0,32 USD
2012. 10. 25. 0,31 USD
2012. 09. 25. 0,31 USD
2012. 08. 27. 0,30 USD
2012. 07. 25. 0,28 USD
2012. 06. 25. 0,29 USD
2012. 05. 25. 0,30 USD
2012. 04. 25. 0,31 USD
2012. 03. 26. 0,10 USD
2012. 02. 27. 0,32 USD
2012. 01. 25. 0,30 USD
2011. 12. 27. 0,37 USD
2011. 11. 25. 0,37 USD
2011. 10. 25. 0,39 USD
2011. 09. 26. 0,39 USD
2011. 08. 25. 0,42 USD
2011. 07. 25. 0,41 USD