Vontobel Fund - Green Bond A EUR
LU0035744233
Vontobel Fund - Green Bond A EUR/ LU0035744233 /
NAV29.05.2024 |
Zm.-0,6900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
127,0600EUR |
-0,54% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Strategia inwestycyjna
This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated exclusively in the euro. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in euro.
-Actively managed bond fund
-Duration, sectors and credit risk included as active decision parameters
-Investment decisions based on fundamental and technical analysis
-Invests exclusively in euro denominated bonds of public and/or private borrowers
-High credit quality through investing in government bonds, supranationals and first-class, officially rated corporate bonds
Cel inwestycyjny
This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated exclusively in the euro. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in euro.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR hedged) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
27.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Daniel Karnaus |
Aktywa: |
42,55 mln
EUR
|
Data startu: |
25.10.1991 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,41% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,30% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Vontobel AM |
Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,34% |
Gotówka |
|
1,66% |
Kraje
Hiszpania |
|
18,65% |
Holandia |
|
16,12% |
Ponadnarodowa |
|
13,10% |
Dania |
|
9,60% |
Niemcy |
|
8,09% |
Włochy |
|
7,84% |
Wielka Brytania |
|
5,81% |
Belgia |
|
4,63% |
Austria |
|
4,23% |
USA |
|
2,99% |
Francja |
|
2,19% |
Portugalia |
|
1,91% |
Gotówka |
|
1,66% |
Kanada |
|
0,98% |
Norwegia |
|
0,57% |
Inne |
|
1,63% |
Waluty
Euro |
|
97,60% |
Funt brytyjski |
|
0,22% |
Korona duńska |
|
0,11% |
Inne |
|
2,07% |