NAV29.05.2024 Zm.-0,6900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
127,0600EUR -0,54% płacące dywidendę Obligacje Światowy Vontobel AM 

Strategia inwestycyjna

This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated exclusively in the euro. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in euro. -Actively managed bond fund -Duration, sectors and credit risk included as active decision parameters -Investment decisions based on fundamental and technical analysis -Invests exclusively in euro denominated bonds of public and/or private borrowers -High credit quality through investing in government bonds, supranationals and first-class, officially rated corporate bonds
 

Cel inwestycyjny

This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated exclusively in the euro. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in euro.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR hedged)
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: 27.11.2023
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Daniel Karnaus
Aktywa: 42,55 mln  EUR
Data startu: 25.10.1991
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,41%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,30%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Vontobel AM
Adres: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.vontobel.com
 

Aktywa

Obligacje
 
98,34%
Gotówka
 
1,66%

Kraje

Hiszpania
 
18,65%
Holandia
 
16,12%
Ponadnarodowa
 
13,10%
Dania
 
9,60%
Niemcy
 
8,09%
Włochy
 
7,84%
Wielka Brytania
 
5,81%
Belgia
 
4,63%
Austria
 
4,23%
USA
 
2,99%
Francja
 
2,19%
Portugalia
 
1,91%
Gotówka
 
1,66%
Kanada
 
0,98%
Norwegia
 
0,57%
Inne
 
1,63%

Waluty

Euro
 
97,60%
Funt brytyjski
 
0,22%
Korona duńska
 
0,11%
Inne
 
2,07%