Vontobel Fund - Green Bond A EUR
LU0035744233
Vontobel Fund - Green Bond A EUR/ LU0035744233 /
NAV2024. 05. 30. |
Vált.+0,3000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
127,3600EUR |
+0,24% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Befektetési stratégia
This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated exclusively in the euro. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in euro.
-Actively managed bond fund
-Duration, sectors and credit risk included as active decision parameters
-Investment decisions based on fundamental and technical analysis
-Invests exclusively in euro denominated bonds of public and/or private borrowers
-High credit quality through investing in government bonds, supranationals and first-class, officially rated corporate bonds
Befektetési cél
This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated exclusively in the euro. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in euro.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR hedged) |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 27. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Daniel Karnaus |
Alap forgalma: |
42,66 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1991. 10. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,41% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,34% |
Készpénz |
|
1,66% |
Országok
Spanyolország |
|
18,65% |
Hollandia |
|
16,12% |
Supernational |
|
13,10% |
Dánia |
|
9,60% |
Németország |
|
8,09% |
Olaszország |
|
7,84% |
Egyesült Királyság |
|
5,81% |
Belgium |
|
4,63% |
Ausztria |
|
4,23% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,99% |
Franciaország |
|
2,19% |
Portugália |
|
1,91% |
Készpénz |
|
1,66% |
Kanada |
|
0,98% |
Norvégia |
|
0,57% |
Egyéb |
|
1,63% |
Devizák
Euro |
|
97,60% |
Brit Font |
|
0,22% |
Dán Korona |
|
0,11% |
Egyéb |
|
2,07% |