NAV2024. 05. 30. Vált.+0,3000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
127,3600EUR +0,24% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Vontobel AM 

Befektetési stratégia

This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated exclusively in the euro. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in euro. -Actively managed bond fund -Duration, sectors and credit risk included as active decision parameters -Investment decisions based on fundamental and technical analysis -Invests exclusively in euro denominated bonds of public and/or private borrowers -High credit quality through investing in government bonds, supranationals and first-class, officially rated corporate bonds
 

Befektetési cél

This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated exclusively in the euro. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in euro.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR hedged)
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2023. 11. 27.
Letétkezelő bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Daniel Karnaus
Alap forgalma: 42,66 mill.  EUR
Indítás dátuma: 1991. 10. 25.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,41%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,30%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Vontobel AM
Cím: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Ország: Svájc
Internet: www.vontobel.com
 

Eszközök

Kötvények
 
98,34%
Készpénz
 
1,66%

Országok

Spanyolország
 
18,65%
Hollandia
 
16,12%
Supernational
 
13,10%
Dánia
 
9,60%
Németország
 
8,09%
Olaszország
 
7,84%
Egyesült Királyság
 
5,81%
Belgium
 
4,63%
Ausztria
 
4,23%
Amerikai Egyesült Államok
 
2,99%
Franciaország
 
2,19%
Portugália
 
1,91%
Készpénz
 
1,66%
Kanada
 
0,98%
Norvégia
 
0,57%
Egyéb
 
1,63%

Devizák

Euro
 
97,60%
Brit Font
 
0,22%
Dán Korona
 
0,11%
Egyéb
 
2,07%