ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Vontobel Fund - Green Bond A EUR/  LU0035744233  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
127.4200EUR +0.05% paying dividend Bonds Worldwide Vontobel AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1991 - - - - - - - - - - 0.16 1.48 -
1992 1.74 0.81 -0.63 0.99 1.20 -0.50 -0.96 0.53 2.51 2.83 0.48 1.45 -
1993 2.12 2.53 1.05 0.39 1.25 2.11 1.57 1.83 0.85 1.31 0.62 2.05 -
1994 0.66 -2.62 -0.57 -0.90 -1.38 -0.73 1.08 -1.57 -0.40 0.30 1.74 -0.70 -
1995 0.97 0.76 0.75 1.15 2.59 -0.95 1.77 1.24 0.95 1.49 3.09 2.02 -
1996 2.03 -1.90 0.30 1.85 -0.04 0.42 0.71 0.70 2.63 0.71 2.03 0.67 -
1997 0.90 0.66 -1.11 0.87 0.60 1.26 0.96 -0.40 1.24 -0.40 0.78 1.03 +6.55%
1998 1.64 0.42 0.64 0.25 1.08 0.40 0.85 1.93 1.36 -0.43 1.43 1.15 +11.23%
1999 1.65 -1.46 0.46 1.15 -0.79 -1.84 -1.09 -0.42 -0.52 -0.07 0.21 -0.32 -3.05%
2000 -0.63 0.61 1.62 -0.04 0.60 0.10 0.41 -0.07 0.63 0.46 1.31 1.39 +6.57%
2001 0.70 0.37 0.67 -1.36 0.10 0.67 1.47 1.01 0.60 3.07 -1.29 -1.29 +4.73%
2002 0.32 0.14 -1.13 0.99 0.20 1.49 1.26 1.36 1.73 -0.88 0.71 2.06 +8.50%
2003 1.06 1.05 -0.50 0.08 2.16 -0.30 -1.60 0.12 1.38 -1.41 -0.37 1.12 +2.76%
2004 0.39 1.18 0.79 -1.02 -0.38 0.29 0.86 1.27 0.36 0.79 1.01 0.60 +6.29%
2005 1.11 -0.61 0.42 1.27 0.92 0.99 -0.45 0.79 -0.10 -0.97 -0.07 0.88 +4.23%
2006 -0.66 0.07 -1.23 -0.74 0.08 -0.35 0.98 0.97 0.76 -0.05 0.52 -1.12 -0.82%
2007 -0.53 0.94 -0.51 -0.24 -1.17 -0.58 1.36 0.63 -0.14 0.75 0.29 -0.32 +0.45%
2008 2.10 0.41 -0.74 -0.64 -1.10 -0.88 1.79 1.09 0.23 0.50 3.53 1.19 +7.63%
2009 -1.73 0.16 0.75 0.56 -0.81 1.35 2.23 0.70 0.77 0.10 0.72 -0.71 +4.09%
2010 1.22 1.10 0.59 -0.81 1.57 -0.73 1.19 1.72 -1.06 -0.25 -3.01 -0.44 +0.99%
2011 -0.34 0.00 -0.87 0.31 0.98 -0.67 0.11 2.34 0.54 -0.95 -3.51 3.49 +1.28%
2012 1.51 2.49 0.13 -0.02 0.77 -0.53 1.14 1.10 1.64 1.11 1.66 0.73 +12.36%
2013 -0.09 -0.26 0.01 2.79 -0.44 -1.90 0.84 -0.54 0.44 1.29 0.50 -0.31 +2.28%
2014 1.54 0.83 0.74 0.89 0.87 1.05 0.76 1.81 0.21 0.25 1.24 1.04 +11.81%
2015 2.42 1.37 1.44 -1.87 -2.17 -3.95 3.32 -1.55 1.25 1.30 0.73 -1.32 +0.71%
2016 1.26 0.29 0.97 -1.38 1.01 1.74 0.93 -0.24 0.03 -1.52 -1.70 0.78 +2.13%
2017 -1.44 0.85 -0.40 0.47 0.21 0.01 0.25 0.65 -0.34 0.91 0.36 -0.61 +0.89%
2018 -0.16 0.11 1.18 -0.46 -1.34 0.46 -0.47 -0.26 -0.40 -0.36 0.58 0.99 -0.16%
2019 0.98 -0.54 1.64 0.12 0.76 2.57 2.27 2.68 -0.39 -1.13 -0.95 -0.75 +7.37%
2020 2.37 0.40 -6.45 2.70 0.59 1.51 1.69 -0.36 1.04 0.69 1.04 0.33 +5.37%
2021 -0.58 -1.79 -0.44 -0.35 -0.17 0.44 1.60 -0.50 -1.27 -0.20 0.31 -0.79 -3.71%
2022 -2.03 -3.29 -2.74 -3.82 -1.64 -4.83 6.50 -5.35 -5.37 -0.17 4.42 -2.48 -19.56%
2023 2.71 -2.24 1.82 0.21 -0.20 -0.48 0.07 -0.27 -2.24 -0.58 3.52 3.81 +6.07%
2024 -0.44 -1.61 1.21 -1.70 0.01 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.56% 4.89% 5.35% 6.36% 5.98%
Коэффициент Шарпа -2.16 -0.29 -0.50 -1.55 -1.06
Лучший месяц +3.81% +3.81% +3.81% +6.50% +6.50%
Худший месяц -1.70% -1.70% -2.24% -5.37% -6.45%
Максимальный убыток -2.55% -3.37% -4.45% -24.73% -25.66%
Outperformance +3.18% - +2.79% +7.80% +10.44%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Vontobel Fund - Green Bond S reinvestment 95.0300 +1.58% -15.88%
Vontobel Fund - Green Bond R reinvestment 110.4600 +1.28% -16.63%
Vontobel Fund - Green Bond I EUR reinvestment 151.4300 +1.37% -16.49%
Vontobel Fund - Green Bond AM US... paying dividend 66.8000 +2.64% -27.38%
Vontobel Fund - Green Bond N reinvestment 93.5900 +1.32% -16.59%
Vontobel Fund - Green Bond A EUR paying dividend 127.4200 +1.11% -17.20%
Vontobel Fund - Green Bond C reinvestment 88.6800 +0.72% -18.18%
Vontobel Fund - Green Bond B EUR reinvestment 360.6600 +1.12% -17.19%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.54%
6 месяцев  
+1.18%
1 год  
+1.11%
3 года
  -17.20%
5 лет
  -12.01%
10 лет
  -0.01%
С самого начала  
+260.58%
Год
2023  
+6.07%
2022
  -19.56%
2021
  -3.71%
2020  
+5.37%
2019  
+7.37%
2018
  -0.16%
2017  
+0.89%
2016  
+2.13%
2015  
+0.71%
 

Дивиденды

27.11.2023 1.31 EUR
28.11.2022 0.77 EUR
25.11.2020 0.43 EUR
26.11.2019 0.94 EUR
27.11.2018 1.43 EUR
28.11.2017 1.77 EUR
29.11.2016 2.11 EUR
30.11.2015 2.56 EUR
27.11.2014 3.15 EUR
27.11.2013 3.20 EUR
27.11.2012 3.64 EUR
09.12.2011 4.35 EUR
10.12.2010 3.85 EUR
09.12.2009 3.85 EUR
05.12.2008 4.35 EUR
03.12.2007 4.40 EUR
13.12.2006 3.40 EUR
03.01.2006 4.20 EUR
14.02.2005 4.40 EUR
16.02.2004 4.50 EUR
17.02.2003 5.00 EUR
03.04.2002 4.90 EUR
30.03.2001 5.00 EUR
28.03.2000 5.20 EUR
09.03.1999 6.00 EUR
10.03.1998 6.80 EUR
11.03.1997 7.50 EUR
12.03.1996 7.50 EUR
14.03.1995 7.50 EUR
14.04.1994 7.20 EUR
14.04.1993 9.50 EUR