ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A EUR/  LU0120688915  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
75.3300EUR -0.09% paying dividend Money Market Worldwide Vontobel AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - - - - - 0.33 0.25 -
2001 0.57 0.39 0.32 0.35 0.37 0.32 0.33 0.30 0.31 0.35 0.23 0.22 +4.14%
2002 0.20 0.21 0.16 0.24 0.21 0.21 0.24 0.25 0.26 0.25 0.24 0.22 +2.75%
2003 0.25 0.24 0.18 0.18 0.16 0.15 0.08 0.05 0.23 0.07 0.10 0.20 +1.90%
2004 0.14 0.15 0.16 0.08 0.08 0.13 0.13 0.16 0.12 0.13 0.14 0.12 +1.55%
2005 0.15 0.13 0.12 0.12 0.13 0.11 0.11 0.14 0.14 0.09 0.09 0.11 +1.46%
2006 0.17 0.14 0.14 0.16 0.19 0.17 0.19 0.22 0.21 0.22 0.23 0.24 +2.32%
2007 0.27 0.23 0.26 0.22 0.28 0.26 0.24 0.21 0.22 0.39 0.29 0.23 +3.14%
2008 0.18 0.28 0.03 0.20 0.30 0.28 0.46 0.27 -0.65 -0.15 0.01 0.51 +1.73%
2009 -0.08 -0.57 -0.95 0.78 1.07 1.30 0.39 0.77 0.47 0.84 0.09 -0.14 +4.01%
2010 0.26 0.06 0.20 0.13 -0.03 0.00 0.28 0.27 0.02 0.09 -0.36 0.01 +0.94%
2011 0.21 0.13 0.31 0.44 0.45 -0.01 0.04 -0.08 0.03 0.13 0.07 0.34 +2.09%
2012 0.37 0.26 0.13 0.11 0.04 0.04 0.29 0.06 0.02 0.02 0.02 -0.06 +1.31%
2013 0.03 0.06 0.01 0.11 0.01 -0.17 0.11 0.03 0.06 0.06 0.01 -0.03 +0.31%
2014 0.12 0.05 0.02 0.03 0.05 0.09 0.05 0.07 0.06 -0.01 -0.02 -0.07 +0.46%
2015 0.07 0.07 -0.03 -0.01 -0.01 -0.15 0.02 -0.03 -0.13 0.05 0.07 -0.04 -0.14%
2016 0.01 -0.03 0.07 0.07 0.01 -0.07 0.09 0.09 -0.07 0.02 -0.04 0.00 +0.14%
2017 0.00 0.03 -0.08 0.00 -0.01 -0.03 0.04 -0.02 0.04 0.21 -0.07 -0.07 +0.05%
2018 0.02 -0.10 -0.16 0.08 -0.48 -0.08 0.36 -0.32 0.17 -0.16 -0.33 0.10 -0.89%
2019 0.43 0.29 0.33 0.30 -0.19 0.30 0.21 0.08 -0.05 0.04 -0.02 0.11 +1.84%
2020 0.06 -0.25 -3.65 2.28 -0.27 0.67 0.50 0.27 0.02 0.20 0.68 0.19 +0.60%
2021 -0.01 0.05 0.19 0.14 0.02 0.14 0.16 -0.02 -0.09 -0.33 -0.15 0.18 +0.26%
2022 -0.43 -1.17 -0.28 -1.11 -0.22 -2.01 1.51 -0.71 -1.47 0.51 0.92 -0.03 -4.45%
2023 0.91 -0.32 0.35 0.31 0.25 -0.21 0.55 0.32 -0.12 0.48 0.85 1.04 +4.49%
2024 0.15 -0.31 0.40 -0.11 0.23 0.05 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.14% 1.22% 1.30% 1.46% 1.70%
Коэффициент Шарпа -2.45 -1.40 -0.19 -2.56 -2.02
Лучший месяц +1.04% +1.04% +1.04% +1.51% +2.28%
Худший месяц -0.31% -0.31% -0.31% -2.01% -3.65%
Максимальный убыток -0.45% -0.45% -0.47% -6.49% -6.49%
Outperformance +0.70% - +0.87% +2.43% +3.15%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... paying dividend 89.2800 +3.68% +0.51%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... reinvestment 103.1100 +3.58% +0.22%
Vontobel Fund - Euro Short Term ... reinvestment 116.1100 +3.73% +0.65%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... reinvestment 104.1100 +3.82% +0.94%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... reinvestment 97.8200 +1.27% -3.06%
Vontobel Fund - Euro Short Term ... paying dividend 75.3300 +3.51% +0.05%
Vontobel Fund - Euro Short Term ... reinvestment 135.5100 +3.52% +0.07%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... paying dividend 103.2400 +3.68% +0.52%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... reinvestment 100.4100 +1.13% -
Vontobel Fund - Euro Short Term ... reinvestment 157.4000 +3.10% -1.13%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.41%
6 месяцев  
+1.02%
1 год  
+3.51%
3 года  
+0.05%
5 лет  
+1.67%
10 лет  
+2.25%
С самого начала  
+35.52%
Год
2023  
+4.49%
2022
  -4.45%
2021  
+0.26%
2020  
+0.60%
2019  
+1.84%
2018
  -0.89%
2017  
+0.05%
2016  
+0.14%
2015
  -0.14%
 

Дивиденды

27.11.2023 1.98 EUR
28.11.2022 1.87 EUR
24.11.2021 2.00 EUR
25.11.2020 1.99 EUR
26.11.2019 2.43 EUR
27.11.2018 4.48 EUR
28.11.2017 1.13 EUR
29.11.2016 1.01 EUR
30.11.2015 1.19 EUR
27.11.2014 2.32 EUR
27.11.2013 2.52 EUR
27.11.2012 2.20 EUR
09.12.2011 1.70 EUR
10.12.2010 2.00 EUR
09.12.2009 3.10 EUR
05.12.2008 4.05 EUR
03.12.2007 2.85 EUR
13.12.2006 1.75 EUR
03.01.2006 1.40 EUR
14.02.2005 1.80 EUR
16.02.2004 2.50 EUR
17.02.2003 3.00 EUR
03.04.2002 4.50 EUR
30.03.2001 0.70 EUR