Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A EUR/ LU0120688915 /
NAV2024. 06. 07. | Vált.-0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
75,3300EUR | -0,09% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | Vontobel AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,25 | - |
2001 | 0,57 | 0,39 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,32 | 0,33 | 0,30 | 0,31 | 0,35 | 0,23 | 0,22 | +4,14% |
2002 | 0,20 | 0,21 | 0,16 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | +2,75% |
2003 | 0,25 | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,08 | 0,05 | 0,23 | 0,07 | 0,10 | 0,20 | +1,90% |
2004 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | +1,55% |
2005 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | +1,46% |
2006 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | +2,32% |
2007 | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 0,22 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,39 | 0,29 | 0,23 | +3,14% |
2008 | 0,18 | 0,28 | 0,03 | 0,20 | 0,30 | 0,28 | 0,46 | 0,27 | -0,65 | -0,15 | 0,01 | 0,51 | +1,73% |
2009 | -0,08 | -0,57 | -0,95 | 0,78 | 1,07 | 1,30 | 0,39 | 0,77 | 0,47 | 0,84 | 0,09 | -0,14 | +4,01% |
2010 | 0,26 | 0,06 | 0,20 | 0,13 | -0,03 | 0,00 | 0,28 | 0,27 | 0,02 | 0,09 | -0,36 | 0,01 | +0,94% |
2011 | 0,21 | 0,13 | 0,31 | 0,44 | 0,45 | -0,01 | 0,04 | -0,08 | 0,03 | 0,13 | 0,07 | 0,34 | +2,09% |
2012 | 0,37 | 0,26 | 0,13 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,06 | +1,31% |
2013 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,11 | 0,01 | -0,17 | 0,11 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | -0,03 | +0,31% |
2014 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | -0,01 | -0,02 | -0,07 | +0,46% |
2015 | 0,07 | 0,07 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,15 | 0,02 | -0,03 | -0,13 | 0,05 | 0,07 | -0,04 | -0,14% |
2016 | 0,01 | -0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | -0,07 | 0,09 | 0,09 | -0,07 | 0,02 | -0,04 | 0,00 | +0,14% |
2017 | 0,00 | 0,03 | -0,08 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,04 | -0,02 | 0,04 | 0,21 | -0,07 | -0,07 | +0,05% |
2018 | 0,02 | -0,10 | -0,16 | 0,08 | -0,48 | -0,08 | 0,36 | -0,32 | 0,17 | -0,16 | -0,33 | 0,10 | -0,89% |
2019 | 0,43 | 0,29 | 0,33 | 0,30 | -0,19 | 0,30 | 0,21 | 0,08 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 0,11 | +1,84% |
2020 | 0,06 | -0,25 | -3,65 | 2,28 | -0,27 | 0,67 | 0,50 | 0,27 | 0,02 | 0,20 | 0,68 | 0,19 | +0,60% |
2021 | -0,01 | 0,05 | 0,19 | 0,14 | 0,02 | 0,14 | 0,16 | -0,02 | -0,09 | -0,33 | -0,15 | 0,18 | +0,26% |
2022 | -0,43 | -1,17 | -0,28 | -1,11 | -0,22 | -2,01 | 1,51 | -0,71 | -1,47 | 0,51 | 0,92 | -0,03 | -4,45% |
2023 | 0,91 | -0,32 | 0,35 | 0,31 | 0,25 | -0,21 | 0,55 | 0,32 | -0,12 | 0,48 | 0,85 | 1,04 | +4,49% |
2024 | 0,15 | -0,31 | 0,40 | -0,11 | 0,23 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,14% | 1,22% | 1,30% | 1,46% | 1,70% |
Sharpe ráta | -2,45 | -1,40 | -0,19 | -2,56 | -2,02 |
Legjobb hónap | +1,04% | +1,04% | +1,04% | +1,51% | +2,28% |
Legrosszabb hónap | -0,31% | -0,31% | -0,31% | -2,01% | -3,65% |
Maximális veszteség | -0,45% | -0,45% | -0,47% | -6,49% | -6,49% |
Túlteljesítés | +0,70% | - | +0,87% | +2,43% | +3,15% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Osztalékfizetés | 89,2800 | +3,68% | +0,51% | |
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Újrabefektetés | 103,1100 | +3,58% | +0,22% | |
Vontobel Fund - Euro Short Term ... | Újrabefektetés | 116,1100 | +3,73% | +0,65% | |
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Újrabefektetés | 104,1100 | +3,82% | +0,94% | |
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Újrabefektetés | 97,8200 | +1,27% | -3,06% | |
Vontobel Fund - Euro Short Term ... | Osztalékfizetés | 75,3300 | +3,51% | +0,05% | |
Vontobel Fund - Euro Short Term ... | Újrabefektetés | 135,5100 | +3,52% | +0,07% | |
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Osztalékfizetés | 103,2400 | +3,68% | +0,52% | |
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Újrabefektetés | 100,4100 | +1,13% | - | |
Vontobel Fund - Euro Short Term ... | Újrabefektetés | 157,4000 | +3,10% | -1,13% |
Teljesítmény
YTD | +0,41% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,02% | ||
1 Év | +3,51% | ||
3 Év | +0,05% | ||
5 Év | +1,67% | ||
10 Év | +2,25% | ||
Kezdettől | +35,52% | ||
Év | |||
2023 | +4,49% | ||
2022 | -4,45% | ||
2021 | +0,26% | ||
2020 | +0,60% | ||
2019 | +1,84% | ||
2018 | -0,89% | ||
2017 | +0,05% | ||
2016 | +0,14% | ||
2015 | -0,14% |
Osztalék
2023. 11. 27. | 1,98 EUR |
2022. 11. 28. | 1,87 EUR |
2021. 11. 24. | 2,00 EUR |
2020. 11. 25. | 1,99 EUR |
2019. 11. 26. | 2,43 EUR |
2018. 11. 27. | 4,48 EUR |
2017. 11. 28. | 1,13 EUR |
2016. 11. 29. | 1,01 EUR |
2015. 11. 30. | 1,19 EUR |
2014. 11. 27. | 2,32 EUR |
2013. 11. 27. | 2,52 EUR |
2012. 11. 27. | 2,20 EUR |
2011. 12. 09. | 1,70 EUR |
2010. 12. 10. | 2,00 EUR |
2009. 12. 09. | 3,10 EUR |
2008. 12. 05. | 4,05 EUR |
2007. 12. 03. | 2,85 EUR |
2006. 12. 13. | 1,75 EUR |
2006. 01. 03. | 1,40 EUR |
2005. 02. 14. | 1,80 EUR |
2004. 02. 16. | 2,50 EUR |
2003. 02. 17. | 3,00 EUR |
2002. 04. 03. | 4,50 EUR |
2001. 03. 30. | 0,70 EUR |