Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged) CHF
LU1047498362
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged) CHF/ LU1047498362 /
| NAV03.06.2024 |
Zm.+0,4100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 108,9200CHF |
+0,38% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss |
| Aktywa: |
1,65 mld
EUR
|
| Data startu: |
31.03.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
- CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,51% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,52% |
| Gotówka |
|
1,97% |
Kraje
| Francja |
|
18,90% |
| Włochy |
|
13,18% |
| Wielka Brytania |
|
10,28% |
| Holandia |
|
9,37% |
| Hiszpania |
|
8,87% |
| USA |
|
8,07% |
| Luxemburg |
|
6,17% |
| Niemcy |
|
4,83% |
| Szwajcaria |
|
3,35% |
| Belgia |
|
2,73% |
| Jersey |
|
2,55% |
| Irlandia |
|
2,30% |
| Gotówka |
|
1,97% |
| Finlandia |
|
1,06% |
| Dania |
|
0,56% |
| Inne |
|
5,81% |
