Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR
LU0153585723
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR/ LU0153585723 /
| NAV2024. 06. 17. |
Vált.-0,5300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 172,0500EUR |
-0,31% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss |
| Alap forgalma: |
1,65 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2002. 09. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,30% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
| Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,51% |
| Alapok |
|
3,52% |
| Készpénz |
|
1,97% |
Országok
| Franciaország |
|
18,90% |
| Olaszország |
|
13,18% |
| Egyesült Királyság |
|
10,28% |
| Hollandia |
|
9,37% |
| Spanyolország |
|
8,87% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,07% |
| Luxemburg |
|
6,17% |
| Németország |
|
4,83% |
| Svájc |
|
3,35% |
| Belgium |
|
2,73% |
| Jersey |
|
2,55% |
| Írország |
|
2,30% |
| Készpénz |
|
1,97% |
| Finnország |
|
1,06% |
| Dánia |
|
0,56% |
| Egyéb |
|
5,81% |
Devizák
| Euro |
|
91,79% |
| US Dollár |
|
1,08% |
| Svájci Frank |
|
0,94% |
| Brit Font |
|
0,61% |
| Egyéb |
|
5,58% |
