Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR
LU0153585723
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR/ LU0153585723 /
NAV9/18/2024 |
Chg.-0.2500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
177.0800EUR |
-0.14% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Investment strategy
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index |
Business year start: |
9/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss |
Fund volume: |
1.69 bill.
EUR
|
Launch date: |
9/27/2002 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.10% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.30% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Vontobel AM |
Address: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Assets
Bonds |
|
94.24% |
Mutual Funds |
|
3.51% |
Cash |
|
2.13% |
Others |
|
0.12% |
Countries
France |
|
19.67% |
Italy |
|
13.60% |
United Kingdom |
|
10.23% |
Netherlands |
|
9.27% |
Spain |
|
9.04% |
United States of America |
|
8.14% |
Luxembourg |
|
4.90% |
Germany |
|
4.60% |
Belgium |
|
3.34% |
Switzerland |
|
2.95% |
Ireland |
|
2.72% |
Jersey |
|
2.64% |
Cash |
|
2.13% |
Finland |
|
1.11% |
Japan |
|
0.50% |
Others |
|
5.16% |
Currencies
Euro |
|
82.64% |
US Dollar |
|
6.71% |
British Pound |
|
4.02% |
Swiss Franc |
|
0.99% |
Others |
|
5.64% |