SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R USD/  LU2424538598  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.+0,3300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
115,1500USD +0,29% z reinwestycją Obligacje Światowy Vontobel AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 1,20 0,58 -6,03 -2,29 7,75 1,57 -
2023 3,51 -1,88 1,06 1,18 0,18 1,02 1,08 -1,16 -1,74 -1,79 5,02 4,08 +10,76%
2024 0,01 -0,01 1,27 -1,67 1,82 1,00 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,11% 3,39% 3,76% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,57 1,56 1,36 - -
Najlepszy miesiąc +4,08% +4,08% +5,02% - -
Najgorszy miesiąc -1,67% -1,67% -1,79% - -
Maksymalna strata -1,86% -1,86% -4,77% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR płacące dywidendę 110,1800 +6,93% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR z reinwestycją 109,5500 +6,58% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 115,0500 +8,74% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 105,8900 +4,11% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 106,4800 +4,50% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 115,1500 +8,83% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 105,8000 +4,03% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 104,5800 +3,44% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... płacące dywidendę 112,5800 +8,07% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR z reinwestycją 110,1800 +6,93% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR z reinwestycją 109,5500 +6,58% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD z reinwestycją 114,3300 +8,42% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD płacące dywidendę 114,4300 +8,46% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR płacące dywidendę 108,5300 +6,09% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR z reinwestycją 108,2900 +5,94% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD płacące dywidendę 113,3800 +7,98% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD z reinwestycją 113,1200 +7,79% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD z reinwestycją 114,4300 +8,45% -

Wyniki

YTD  
+2,41%
6 miesięcy  
+4,40%
1 rok  
+8,83%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+15,15%
Rok
2023  
+10,76%