RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R USD/  LU2424538598  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,1900USD -0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Vontobel AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 1,20 0,58 -6,03 -2,29 7,75 1,57 -
2023 3,51 -1,88 1,06 1,18 0,18 1,02 1,08 -1,16 -1,74 -1,79 5,02 4,08 +10,76%
2024 0,01 -0,01 1,27 -1,67 1,82 1,04 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,06% 3,03% 3,75% -% -%
Sharpe ráta 0,53 0,64 1,19 - -
Legjobb hónap +4,08% +4,08% +5,02% - -
Legrosszabb hónap -1,67% -1,67% -1,79% - -
Maximális veszteség -1,86% -1,86% -4,77% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR Osztalékfizetés 110,1900 +6,30% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR Újrabefektetés 109,5600 +5,96% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 115,0900 +8,09% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 105,8400 +3,48% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 106,4400 +3,87% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 115,1900 +8,17% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 105,7500 +3,40% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 104,5200 +2,82% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 112,6300 +7,46% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR Újrabefektetés 110,1900 +6,30% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR Újrabefektetés 109,5600 +5,96% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD Újrabefektetés 114,3700 +7,76% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD Osztalékfizetés 114,4600 +7,80% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR Osztalékfizetés 108,5200 +5,46% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR Újrabefektetés 108,2700 +5,31% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD Osztalékfizetés 113,4100 +7,32% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD Újrabefektetés 113,1400 +7,14% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD Újrabefektetés 114,4700 +7,80% -

Teljesítmény

YTD  
+2,45%
6 Hónap  
+2,78%
1 Év  
+8,17%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,19%
Év
2023  
+10,76%