RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged) CHF/  LU2424537277  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,7500CHF -0,05% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Vontobel AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 0,93 0,28 -6,31 -2,53 7,50 1,09 -
2023 3,04 -2,16 0,62 0,87 -0,24 0,65 0,72 -1,52 -2,13 -2,15 4,63 3,68 +5,86%
2024 -0,38 -0,36 0,92 -2,08 1,43 0,78 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,13% 3,08% 3,77% -% -%
Sharpe ráta -1,00 -0,89 -0,08 - -
Legjobb hónap +3,68% +3,68% +4,63% - -
Legrosszabb hónap -2,08% -2,08% -2,15% - -
Maximális veszteség -2,21% -2,21% -5,82% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR Osztalékfizetés 110,1900 +6,30% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR Újrabefektetés 109,5600 +5,96% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 115,0900 +8,09% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 105,8400 +3,48% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 106,4400 +3,87% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 115,1900 +8,17% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 105,7500 +3,40% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 104,5200 +2,82% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 112,6300 +7,46% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR Újrabefektetés 110,1900 +6,30% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR Újrabefektetés 109,5600 +5,96% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD Újrabefektetés 114,3700 +7,76% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD Osztalékfizetés 114,4600 +7,80% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR Osztalékfizetés 108,5200 +5,46% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR Újrabefektetés 108,2700 +5,31% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD Osztalékfizetés 113,4100 +7,32% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD Újrabefektetés 113,1400 +7,14% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD Újrabefektetés 114,4700 +7,80% -

Teljesítmény

YTD  
+0,27%
6 Hónap  
+0,48%
1 Év  
+3,40%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,75%
Év
2023  
+5,86%