SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade ANH (hedged) GBP/  LU2424538085  /

Fonds
NAV20.06.2024 Zm.-0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
112,6300GBP -0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Vontobel AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 1,06 0,46 -6,16 -2,37 7,53 1,35 -
2023 3,34 -1,98 0,95 1,08 0,09 0,92 1,07 -1,21 -1,78 -1,84 4,91 4,00 +9,66%
2024 -0,04 -0,07 1,22 -1,72 1,75 1,02 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,09% 3,05% 3,74% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,30 0,42 1,00 - -
Najlepszy miesiąc +4,00% +4,00% +4,91% - -
Najgorszy miesiąc -1,72% -1,72% -1,84% - -
Maksymalna strata -1,91% -1,91% -4,91% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR płacące dywidendę 110,1900 +6,30% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR z reinwestycją 109,5600 +5,96% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 115,0900 +8,09% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 105,8400 +3,48% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 106,4400 +3,87% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 115,1900 +8,17% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 105,7500 +3,40% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 104,5200 +2,82% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... płacące dywidendę 112,6300 +7,46% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR z reinwestycją 110,1900 +6,30% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR z reinwestycją 109,5600 +5,96% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD z reinwestycją 114,3700 +7,76% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD płacące dywidendę 114,4600 +7,80% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR płacące dywidendę 108,5200 +5,46% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR z reinwestycją 108,2700 +5,31% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD płacące dywidendę 113,4100 +7,32% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD z reinwestycją 113,1400 +7,14% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD z reinwestycją 114,4700 +7,80% -

Wyniki

YTD  
+2,14%
6 miesięcy  
+2,47%
1 rok  
+7,46%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,63%
Rok
2023  
+9,66%