RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade ANH (hedged) GBP/  LU2424538085  /

Fonds
NAV2024. 09. 23. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
118,2700GBP +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 1,06 0,46 -6,16 -2,37 7,53 1,35 -
2023 3,34 -1,98 0,95 1,08 0,09 0,92 1,07 -1,21 -1,78 -1,84 4,91 4,00 +9,66%
2024 -0,04 -0,07 1,22 -1,72 1,75 0,81 1,87 1,95 1,30 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,89% 2,87% 3,48% -% -%
Sharpe ráta 2,34 3,62 2,88 - -
Legjobb hónap +4,00% +1,95% +4,91% +7,53% -
Legrosszabb hónap -1,72% -1,72% -1,84% -6,16% -
Maximális veszteség -1,91% -1,91% -3,13% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR Osztalékfizetés 115,4000 +13,18% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 121,1000 +14,29% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 110,6700 +9,60% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 109,8200 +9,13% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR Újrabefektetés 114,6300 +12,79% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 109,9600 +9,21% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 121,2300 +15,17% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 108,3900 +8,51% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 118,2700 +13,50% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR Újrabefektetés 115,4000 +13,18% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR Újrabefektetés 114,6600 +12,83% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD Újrabefektetés 120,2400 +14,72% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD Osztalékfizetés 120,3700 +14,80% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR Osztalékfizetés 113,3600 +12,19% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR Újrabefektetés 113,0700 +12,01% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD Osztalékfizetés 119,1100 +14,27% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD Újrabefektetés 118,7700 +14,05% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD Újrabefektetés 120,3700 +14,78% -

Teljesítmény

YTD  
+7,23%
6 Hónap  
+6,74%
1 Év  
+13,50%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+18,24%
Év
2023  
+9,66%