ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged) EUR/  LU0858753618  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.0500EUR +0.24% paying dividend Equity Emerging Markets Vontobel AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - 1.70 3.13 -2.43 -6.79 0.36 -7.79 6.67 4.09 -3.52 -0.49 -
2014 -6.29 3.93 4.82 0.38 3.73 3.36 1.57 2.95 -5.55 2.72 0.30 -5.43 +5.72%
2015 3.47 1.74 -3.60 1.19 -1.81 -0.63 -1.15 -8.54 -0.78 6.05 -3.18 -1.22 -8.83%
2016 -3.32 -2.54 8.12 0.90 0.96 3.49 2.62 1.25 0.58 -2.96 -8.47 -0.59 -0.91%
2017 3.65 3.94 4.26 2.71 4.08 1.23 4.02 0.62 -1.42 0.65 1.84 2.33 +31.53%
2018 6.72 -5.82 -1.28 -0.57 -4.55 -2.59 1.51 -3.78 -1.80 -8.32 5.14 -1.91 -16.80%
2019 6.56 0.80 2.83 3.17 -5.78 4.92 -0.34 -3.46 -0.32 1.00 -0.10 5.25 +14.73%
2020 -2.97 -6.45 -16.15 7.86 0.44 7.81 9.10 2.23 -1.86 2.62 7.45 6.16 +13.90%
2021 4.02 -0.07 -2.05 0.81 2.50 -1.86 -7.66 0.85 -3.01 0.56 -3.20 2.40 -7.03%
2022 -5.61 -0.42 -3.74 -5.47 -0.92 -5.70 -0.08 -0.74 -8.82 -3.72 8.95 -1.56 -25.37%
2023 5.76 -7.03 2.34 -1.62 -2.35 3.78 3.58 -5.82 -3.78 -3.98 7.30 3.20 +0.13%
2024 -4.85 3.10 0.17 -0.80 0.53 2.39 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.77% 11.98% 11.71% 14.64% 16.69%
Коэффициент Шарпа -0.25 0.13 -0.42 -1.12 -0.44
Лучший месяц +3.20% +3.20% +7.30% +8.95% +9.10%
Худший месяц -4.85% -4.85% -5.82% -8.82% -16.15%
Максимальный убыток -6.70% -7.12% -13.79% -40.66% -44.38%
Outperformance -12.58% - -10.33% -0.72% -9.11%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Vontobel Fund - Emerging Markets... reinvestment 100.8100 -3.53% -35.81%
Vontobel Fund - Emerging Markets... reinvestment 78.7700 -4.57% -37.77%
Vontobel Fund - Emerging Markets... reinvestment 153.0800 +0.95% -21.08%
Vontobel Fund - Emerging Markets... paying dividend 83.0500 -1.22% -33.44%
Vontobel Emerging Markets Eq.HN ... reinvestment 74.7800 -3.50% -35.75%
Vontobel Emerging Markets Eq.AI ... paying dividend 100.2700 +0.71% -29.03%
Vontobel Emerging Markets Eq.U1 ... reinvestment 92.5500 +0.70% -29.08%
Vontobel Emerging Markets Eq.B1 ... reinvestment 86.3800 -0.40% -31.41%
Vontobel Emerging Markets Eq.AX ... paying dividend 75.5600 +0.07% -29.15%
Vontobel Emerging Markets Eq.R U... reinvestment 227.4600 +1.26% -27.88%
Vontobel Fund - Emerging Markets... reinvestment 109.2300 -1.22% -33.45%
Vontobel Fund - Emerging Markets... reinvestment 371.6400 +1.46% -27.46%
Vontobel Emerging Markets Eq.I E... reinvestment 112.2800 +2.29% -19.48%
Vontobel Fund - Emerging Markets... reinvestment 183.2300 +0.71% -29.04%
Vontobel Emerging Markets Eq.N U... reinvestment 109.4800 +0.73% -29.01%
Vontobel Emerging Markets Eq.AN ... paying dividend 94.9600 +0.72% -29.00%
Vontobel Emerging Markets Eq.HN ... reinvestment 87.7400 -1.22% -33.40%
Vontobel Fund - Emerging Markets... reinvestment 137.5900 -2.86% -36.64%
Vontobel Fund - Emerging Markets... reinvestment 157.4500 -2.30% -35.54%
Vontobel Fund - Emerging Markets... reinvestment 176.3300 -0.96% -32.51%
Vontobel Fund - Emerging Markets... reinvestment 691.5300 -0.36% -31.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets... paying dividend 559.3300 -0.36% -31.28%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.35%
6 месяцев  
+2.59%
1 год
  -1.22%
3 года
  -33.44%
5 лет
  -16.94%
10 лет
  -12.33%
С самого начала
  -10.80%
Год
2023  
+0.13%
2022
  -25.37%
2021
  -7.03%
2020  
+13.90%
2019  
+14.73%
2018
  -16.80%
2017  
+31.53%
2016
  -0.91%
2015
  -8.83%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.80 EUR
28.11.2022 0.72 EUR
24.11.2021 0.15 EUR
25.11.2020 0.47 EUR
26.11.2019 0.88 EUR
27.11.2018 0.73 EUR
28.11.2017 0.62 EUR
29.11.2016 0.73 EUR
30.11.2015 0.82 EUR
27.11.2014 1.15 EUR
27.11.2013 1.01 EUR