RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged) EUR/  LU0858753618  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,8300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,8200EUR +1,01% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - 1,70 3,13 -2,43 -6,79 0,36 -7,79 6,67 4,09 -3,52 -0,49 -
2014 -6,29 3,93 4,82 0,38 3,73 3,36 1,57 2,95 -5,55 2,72 0,30 -5,43 +5,72%
2015 3,47 1,74 -3,60 1,19 -1,81 -0,63 -1,15 -8,54 -0,78 6,05 -3,18 -1,22 -8,83%
2016 -3,32 -2,54 8,12 0,90 0,96 3,49 2,62 1,25 0,58 -2,96 -8,47 -0,59 -0,91%
2017 3,65 3,94 4,26 2,71 4,08 1,23 4,02 0,62 -1,42 0,65 1,84 2,33 +31,53%
2018 6,72 -5,82 -1,28 -0,57 -4,55 -2,59 1,51 -3,78 -1,80 -8,32 5,14 -1,91 -16,80%
2019 6,56 0,80 2,83 3,17 -5,78 4,92 -0,34 -3,46 -0,32 1,00 -0,10 5,25 +14,73%
2020 -2,97 -6,45 -16,15 7,86 0,44 7,81 9,10 2,23 -1,86 2,62 7,45 6,16 +13,90%
2021 4,02 -0,07 -2,05 0,81 2,50 -1,86 -7,66 0,85 -3,01 0,56 -3,20 2,40 -7,03%
2022 -5,61 -0,42 -3,74 -5,47 -0,92 -5,70 -0,08 -0,74 -8,82 -3,72 8,95 -1,56 -25,37%
2023 5,76 -7,03 2,34 -1,62 -2,35 3,78 3,58 -5,82 -3,78 -3,98 7,30 3,20 +0,13%
2024 -4,85 3,10 0,17 -0,80 0,53 2,11 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,90% 11,86% 11,70% 14,64% 16,71%
Sharpe ráta -0,30 0,35 -0,24 -1,13 -0,43
Legjobb hónap +3,20% +3,20% +7,30% +8,95% +9,10%
Legrosszabb hónap -4,85% -4,85% -5,82% -8,82% -16,15%
Maximális veszteség -6,70% -7,12% -13,79% -40,81% -44,38%
Túlteljesítés -12,58% - -10,33% -0,72% -9,11%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 100,5900 -1,46% -36,04%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 78,6300 -2,50% -37,98%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 151,3800 0,00% -21,61%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 82,8200 +0,89% -33,72%
Vontobel Emerging Markets Eq.HN ... Újrabefektetés 74,6300 -1,41% -35,97%
Vontobel Emerging Markets Eq.AI ... Osztalékfizetés 99,9800 +2,94% -29,33%
Vontobel Emerging Markets Eq.U1 ... Újrabefektetés 92,2900 +2,93% -29,37%
Vontobel Emerging Markets Eq.B1 ... Újrabefektetés 86,1500 +1,77% -31,69%
Vontobel Emerging Markets Eq.AX ... Osztalékfizetés 75,4800 +1,26% -29,28%
Vontobel Emerging Markets Eq.R U... Újrabefektetés 226,7900 +3,50% -28,17%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 108,9300 +0,89% -33,72%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 370,5200 +3,70% -27,76%
Vontobel Emerging Markets Eq.I E... Újrabefektetés 110,0000 +1,17% -20,83%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 182,7100 +2,94% -29,33%
Vontobel Emerging Markets Eq.N U... Újrabefektetés 109,1700 +2,95% -29,30%
Vontobel Emerging Markets Eq.AN ... Osztalékfizetés 94,6900 +2,95% -29,30%
Vontobel Emerging Markets Eq.HN ... Újrabefektetés 87,4900 +0,90% -33,69%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 137,2600 -0,77% -36,90%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 157,1100 -0,17% -35,78%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 175,8900 +1,23% -32,78%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 689,7200 +1,84% -31,57%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 557,8700 +1,84% -31,57%

Teljesítmény

YTD  
+0,07%
6 Hónap  
+3,86%
1 Év  
+0,89%
3 Év
  -33,72%
5 Év
  -16,15%
10 Év
  -11,68%
Kezdettől
  -11,05%
Év
2023  
+0,13%
2022
  -25,37%
2021
  -7,03%
2020  
+13,90%
2019  
+14,73%
2018
  -16,80%
2017  
+31,53%
2016
  -0,91%
2015
  -8,83%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 0,80 EUR
2022. 11. 28. 0,72 EUR
2021. 11. 24. 0,15 EUR
2020. 11. 25. 0,47 EUR
2019. 11. 26. 0,88 EUR
2018. 11. 27. 0,73 EUR
2017. 11. 28. 0,62 EUR
2016. 11. 29. 0,73 EUR
2015. 11. 30. 0,82 EUR
2014. 11. 27. 1,15 EUR
2013. 11. 27. 1,01 EUR