Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) EUR
LU0415416444
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) EUR/ LU0415416444 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.9300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 84.2100EUR |
+1.12% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Commodities |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Commodity Index TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Michel Salden |
| Объем фонда: |
352.73 млн
USD
|
| Дата запуска: |
03.07.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Germany |
|
21.94% |
| Canada |
|
13.07% |
| Supranational |
|
7.24% |
| United States of America |
|
6.50% |
| France |
|
5.45% |
| Australia |
|
4.59% |
| Sweden |
|
4.18% |
| Cash |
|
3.68% |
| Netherlands |
|
3.51% |
| United Kingdom |
|
3.42% |
| Switzerland |
|
3.03% |
| Korea, Republic Of |
|
3.03% |
| Japan |
|
2.06% |
| Singapore |
|
1.95% |
| Norway |
|
1.77% |
| Другие |
|
14.58% |
