Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) EUR
LU0415416444
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) EUR/ LU0415416444 /
| NAV18.06.2024 |
Zm.+0,6600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 86,0000EUR |
+0,77% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Towary |
| Benchmark: |
Bloomberg Commodity Index TR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Michel Salden |
| Aktywa: |
326,85 mln
USD
|
| Data startu: |
03.07.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
| Niemcy |
|
19,90% |
| Kanada |
|
11,10% |
| USA |
|
8,14% |
| Japonia |
|
7,88% |
| Francja |
|
6,36% |
| Hiszpania |
|
4,68% |
| Republika Korei |
|
4,52% |
| Wielka Brytania |
|
4,27% |
| Ponadnarodowa |
|
4,00% |
| Australia |
|
3,53% |
| Szwajcaria |
|
3,05% |
| Szwecja |
|
2,64% |
| Holandia |
|
2,22% |
| Gotówka |
|
1,99% |
| Singapur |
|
1,95% |
| Inne |
|
13,77% |
