Vontobel Fund - Asia ex Japan B USD/ LU0084408755 /
| NAV2024. 05. 27. | Vált.+2,5900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 484,0200USD | +0,54% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán | Vontobel AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | - | 2,23 | -7,13 | -16,48 | -8,65 | -4,38 | -11,98 | 13,29 | 21,88 | 5,17 | 0,10 | - |
| 1999 | -3,81 | -1,42 | 8,19 | 20,01 | -1,70 | 18,16 | -2,43 | 1,42 | -8,16 | 7,81 | 11,04 | 6,91 | +66,33% |
| 2000 | -2,24 | -4,23 | 4,20 | -10,23 | -6,59 | 4,81 | -4,46 | -0,86 | -10,68 | -4,89 | -8,05 | 0,23 | -36,41% |
| 2001 | 12,07 | -5,56 | -11,43 | 1,52 | 1,67 | -0,02 | -1,26 | -0,62 | -7,68 | 5,96 | 7,08 | 6,71 | +6,08% |
| 2002 | 6,52 | 2,34 | 8,31 | 3,14 | -0,46 | 0,05 | -2,30 | -0,41 | -6,97 | -4,29 | 5,32 | -3,55 | +6,71% |
| 2003 | 0,56 | -1,56 | -4,29 | 7,97 | 9,32 | 3,35 | 2,39 | 4,22 | 2,97 | 7,18 | -0,29 | 9,21 | +48,24% |
| 2004 | 1,94 | 1,45 | 3,47 | -1,35 | -4,64 | 0,52 | 1,08 | 1,45 | 5,88 | 2,46 | 8,62 | 4,98 | +28,35% |
| 2005 | -0,24 | 2,87 | -2,53 | -0,61 | 2,84 | 3,40 | 3,61 | -1,83 | 5,21 | -5,99 | 5,46 | 1,73 | +14,11% |
| 2006 | 4,28 | 0,91 | 3,23 | 3,81 | -6,31 | 0,07 | 1,23 | 1,29 | 2,57 | 3,38 | 6,43 | 3,87 | +27,10% |
| 2007 | 0,14 | -2,55 | 1,57 | 5,67 | 3,44 | 1,18 | 3,32 | -1,70 | 14,06 | 10,68 | -5,44 | 1,02 | +34,23% |
| 2008 | -10,19 | -0,47 | -3,89 | 5,77 | -1,81 | -8,72 | -4,79 | -4,41 | -14,05 | -24,01 | -3,57 | 10,46 | -48,44% |
| 2009 | -6,43 | -4,17 | 2,25 | 9,00 | 9,66 | 4,53 | 7,26 | -1,46 | 6,60 | 2,25 | 3,26 | 1,40 | +38,19% |
| 2010 | -3,77 | 0,76 | 6,69 | 4,28 | -5,25 | 3,37 | 4,68 | 1,30 | 11,38 | 0,03 | -3,14 | 3,46 | +25,11% |
| 2011 | -5,79 | 0,47 | 5,61 | 3,70 | -0,19 | 1,71 | 1,78 | -4,90 | -7,76 | 4,33 | -6,74 | -1,55 | -10,01% |
| 2012 | 5,82 | 3,64 | 1,01 | 0,89 | -7,08 | 2,92 | 2,18 | 2,42 | 6,37 | 0,67 | 2,56 | 0,44 | +23,38% |
| 2013 | 1,55 | -0,47 | 1,25 | 3,53 | -1,32 | -6,82 | 0,30 | -7,40 | 5,97 | 5,22 | -4,19 | -0,71 | -4,02% |
| 2014 | -1,80 | 3,83 | 2,84 | -0,19 | 2,97 | 2,32 | 4,81 | 1,90 | -2,44 | 3,05 | 1,90 | -3,92 | +15,91% |
| 2015 | 3,57 | 1,29 | -1,04 | -0,74 | -0,17 | -2,85 | 0,67 | -8,24 | -3,07 | 4,65 | -2,57 | 0,91 | -7,93% |
| 2016 | -4,73 | -2,19 | 6,25 | 0,09 | 2,20 | 1,90 | 4,54 | 0,77 | 1,12 | -2,23 | -5,46 | -1,46 | +0,13% |
| 2017 | 3,72 | 3,48 | 3,40 | 2,76 | 3,78 | 2,08 | 2,83 | -0,90 | -0,37 | 2,10 | 2,26 | 3,48 | +32,52% |
| 2018 | 6,22 | -3,66 | -1,33 | 1,04 | -0,28 | -3,02 | 0,71 | -3,13 | -2,05 | -8,88 | 7,28 | -0,55 | -8,34% |
| 2019 | 5,38 | 1,63 | 4,01 | 2,66 | -5,64 | 5,22 | -1,10 | -2,84 | -0,94 | 3,84 | 0,04 | 4,16 | +16,94% |
| 2020 | -2,08 | -5,54 | -13,31 | 11,44 | -1,23 | 8,13 | 6,71 | 3,93 | -2,83 | 3,62 | 6,70 | 6,14 | +20,70% |
| 2021 | 4,06 | 1,30 | -2,65 | 0,20 | 1,67 | -2,20 | -7,90 | 1,63 | -3,04 | 1,19 | -2,50 | 1,46 | -7,12% |
| 2022 | -5,77 | -1,04 | -4,66 | -3,70 | -0,28 | -3,67 | -1,54 | -0,37 | -10,20 | -6,87 | 13,87 | 0,02 | -23,15% |
| 2023 | 5,70 | -7,41 | 2,57 | -2,62 | -3,05 | 2,52 | 4,59 | -6,21 | -3,62 | -3,23 | 4,76 | 2,05 | -4,96% |
| 2024 | -4,42 | 3,80 | 0,81 | -0,04 | 3,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,09% | 11,03% | 12,28% | 15,71% | 16,65% |
| Sharpe ráta | 0,42 | 0,74 | -0,15 | -1,01 | -0,33 |
| Legjobb hónap | +3,80% | +4,76% | +4,76% | +13,87% | +13,87% |
| Legrosszabb hónap | -4,42% | -4,42% | -6,21% | -10,20% | -13,31% |
| Maximális veszteség | -5,12% | -5,85% | -13,47% | -40,72% | -44,57% |
| Túlteljesítés | +4,97% | - | +4,30% | +18,70% | +7,69% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fd.-Asia ex Japan AN US... | Osztalékfizetés | 100,1700 | +3,62% | -30,20% | |
| Vontobel Fd.-Asia ex Japan HN H | Újrabefektetés | 88,0800 | +1,60% | -34,84% | |
| Vontobel Fd.-Asia ex Japan R USD | Osztalékfizetés | 262,0700 | +3,59% | -28,64% | |
| Vontobel Fund - Asia ex Japan HI... | Újrabefektetés | 132,4500 | +1,75% | -34,41% | |
| Vontobel Fund - Asia ex Japan I ... | Újrabefektetés | 191,9600 | +3,83% | -29,78% | |
| Vontobel Fd.-Asia ex Japan N USD | Újrabefektetés | 140,1900 | +3,61% | -30,19% | |
| Vontobel Fd.-Asia ex Japan C USD | Újrabefektetés | 190,2300 | +1,36% | -33,13% | |
| Vontobel Fund - Asia ex Japan H ... | Újrabefektetés | 154,2800 | +0,71% | -36,44% | |
| Vontobel Fund - Asia ex Japan B ... | Újrabefektetés | 484,0200 | +2,77% | -31,91% | |
| Vontobel Fund - Asia ex Japan A ... | Osztalékfizetés | 407,6800 | +2,77% | -31,91% |
Teljesítmény
| YTD | +3,79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,53% | ||
| 1 Év | +2,77% | ||
| 3 Év | -31,91% | ||
| 5 Év | -7,97% | ||
| 10 Év | +19,57% | ||
| Kezdettől | +384,02% | ||
| Év | |||
| 2023 | -4,96% | ||
| 2022 | -23,15% | ||
| 2021 | -7,12% | ||
| 2020 | +20,70% | ||
| 2019 | +16,94% | ||
| 2018 | -8,34% | ||
| 2017 | +32,52% | ||
| 2016 | +0,13% | ||
| 2015 | -7,93% | ||
