SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.AH H/  LU1380459351  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
94,4000USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy Vontobel AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - -0,46 -0,38 0,73 -
2017 0,47 1,17 0,30 0,67 0,66 0,04 0,89 0,44 -0,35 0,57 -0,04 0,61 +5,56%
2018 0,11 -0,57 -0,08 0,58 -0,09 -0,15 0,38 0,25 -0,09 0,17 -0,67 0,19 +0,01%
2019 1,18 0,37 0,86 0,59 0,08 0,83 0,63 0,16 0,32 0,27 0,15 0,46 +6,05%
2020 0,56 -0,01 -3,07 1,25 0,57 0,62 0,77 0,38 0,06 0,10 0,82 0,41 +2,42%
2021 0,03 -0,14 0,17 0,38 0,06 0,28 0,20 0,03 -0,33 -0,60 -0,27 0,16 -0,04%
2022 -0,80 -1,07 -0,08 -0,97 -0,34 -2,46 1,53 -1,17 -2,68 1,32 1,25 0,42 -5,03%
2023 1,58 -0,31 -0,54 0,45 -0,02 -0,36 1,19 0,33 0,52 0,35 1,15 1,45 +5,90%
2024 0,46 0,08 0,74 -0,12 0,59 0,22 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,23% 1,25% 1,27% 1,69% 1,58%
Wskaźnik Sharpe'a 0,78 2,13 2,37 -1,85 -1,44
Najlepszy miesiąc +1,45% +1,45% +1,45% +1,58% +1,58%
Najgorszy miesiąc -0,12% -0,12% -0,36% -2,68% -3,07%
Maksymalna strata -0,34% -0,34% -0,46% -9,01% -9,01%
Przewaga wyników -4,23% - -6,41% +2,18% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... z reinwestycją 122,6400 +7,20% +2,77%
Vontobel Fd.Tw.Four Ab.Ret.Cr.F.... płacące dywidendę 102,5500 +7,36% +3,62%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... z reinwestycją 121,7500 +7,08% +2,42%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... płacące dywidendę 81,5900 +5,41% -1,85%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.F.... płacące dywidendę 88,2700 +5,61% -1,41%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... płacące dywidendę 100,1700 +7,40% +3,74%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... płacące dywidendę 78,4300 +2,98% -5,45%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... z reinwestycją 121,3300 +7,04% +2,29%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... płacące dywidendę 87,0500 +7,09% +2,43%
Vontobel Fd.Twen.Four Abs.Ret.Cr... płacące dywidendę 98,6800 +7,20% +2,76%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... płacące dywidendę 91,5300 +5,40% -1,94%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... płacące dywidendę 104,1100 +7,04% +2,29%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... z reinwestycją 123,1200 +7,25% +2,89%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... płacące dywidendę 98,2700 +7,26% +2,89%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... z reinwestycją 108,8300 +6,97% +2,54%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... z reinwestycją 93,5000 +2,58% -6,67%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... z reinwestycją 94,9300 +2,99% -5,40%
Vontobel Fd.Tw.Four A.R.Cr.Fd.AH... płacące dywidendę 93,8800 +6,91% +2,50%
Vontobel Fund - TwentyFour Absol... z reinwestycją 105,5500 +5,94% -
Vontobel Fund - TwentyFour Absol... z reinwestycją 101,2500 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Absol... z reinwestycją 102,5100 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Absol... z reinwestycją 9 591,0000 - -
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... z reinwestycją 109,1700 +5,47% -1,85%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... z reinwestycją 104,5200 +5,59% -1,37%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... z reinwestycją 98,1000 +3,10% -5,25%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... z reinwestycją 96,0500 +3,19% -
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... z reinwestycją 104,1100 +7,35% -
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... z reinwestycją 101,4000 +5,02% -3,15%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... z reinwestycją 96,0100 +4,56% -4,29%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... płacące dywidendę 77,0200 +2,56% -6,62%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... płacące dywidendę 81,5700 +4,98% -3,07%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... płacące dywidendę 94,4000 +6,75% +1,87%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... z reinwestycją 100,9300 +5,40% -1,94%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... płacące dywidendę 81,0500 +5,40% -1,97%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... z reinwestycją 114,4400 +7,17% +3,13%

Wyniki

YTD  
+1,99%
6 miesięcy  
+3,15%
1 rok  
+6,75%
3 lata  
+1,87%
5 lat  
+7,64%
10-letnie     -
Od początku  
+17,36%
Rok
2023  
+5,90%
2022
  -5,03%
2021
  -0,04%
2020  
+2,42%
2019  
+6,05%
2018  
+0,01%
2017  
+5,56%
 

Dywidendy

27.11.2023 2,72 USD
28.11.2022 2,41 USD
24.11.2021 3,01 USD
25.11.2020 3,53 USD
26.11.2019 3,81 USD
27.11.2018 7,38 USD
28.11.2017 3,92 USD