Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.HI H
LU2388185329
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.HI H/ LU2388185329 /
Стоимость чистых активов11.06.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
111.1700GBP |
+0.02% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
TwentyFour Asset Management LLP |
Объем фонда: |
138.08 млн
EUR
|
Дата запуска: |
06.10.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
- GBP |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Страна: |
Switzerland |
Интернет: |
www.vontobel.com
|
Страны
United Kingdom |
|
35.55% |
Netherlands |
|
17.78% |
Spain |
|
2.90% |
Cash |
|
2.90% |
Germany |
|
2.60% |
Italy |
|
2.40% |
France |
|
1.70% |
Ireland |
|
0.70% |
Другие |
|
33.47% |