Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.HI H
LU2388185329
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.HI H/ LU2388185329 /
| NAV30.05.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 110,9000GBP |
+0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
TwentyFour Asset Management LLP |
| Aktywa: |
137,1 mln
EUR
|
| Data startu: |
06.10.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
- GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,10% |
| Gotówka |
|
2,90% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
35,55% |
| Holandia |
|
17,78% |
| Hiszpania |
|
2,90% |
| Gotówka |
|
2,90% |
| Niemcy |
|
2,60% |
| Włochy |
|
2,40% |
| Francja |
|
1,70% |
| Irlandia |
|
0,70% |
| Inne |
|
33,47% |
