Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.HI H
LU2388185329
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.HI H/ LU2388185329 /
| NAV2024. 06. 11. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 111,1700GBP |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
TwentyFour Asset Management LLP |
| Alap forgalma: |
138,08 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 10. 06. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
- GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,30% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
| Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,10% |
| Készpénz |
|
2,90% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
35,55% |
| Hollandia |
|
17,78% |
| Spanyolország |
|
2,90% |
| Készpénz |
|
2,90% |
| Németország |
|
2,60% |
| Olaszország |
|
2,40% |
| Franciaország |
|
1,70% |
| Írország |
|
0,70% |
| Egyéb |
|
33,47% |
