Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.HI H/ LU2388185329 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 110.6300GBP | +0.03% | reinvestment | Bonds Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.02 | - |
| 2022 | 0.14 | -0.35 | -0.34 | 0.01 | -1.44 | -1.02 | -1.05 | 1.63 | -2.12 | -0.16 | 0.70 | 0.88 | -3.12% |
| 2023 | 1.91 | 0.94 | -0.21 | 1.05 | 0.64 | 0.67 | 0.78 | 0.76 | 0.46 | 0.38 | 0.93 | 1.08 | +9.80% |
| 2024 | 1.34 | 0.73 | 0.63 | 0.82 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.48% | 0.51% | 0.90% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 14.51 | 14.65 | 6.36 | - | - |
| Лучший месяц | +1.34% | +1.34% | +1.34% | +1.91% | - |
| Худший месяц | +0.29% | +0.29% | +0.29% | -2.12% | - |
| Максимальный убыток | -0.04% | -0.04% | -0.35% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Se... | reinvestment | 113.2400 | +8.44% | +8.29% | |
| Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.S.... | reinvestment | 106.7200 | +5.88% | +4.26% | |
| Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Se... | reinvestment | 110.6300 | +9.55% | - | |
| Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Se... | paying dividend | 106.2800 | +9.43% | - | |
| Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Se... | reinvestment | 110.9400 | +9.72% | - | |
| Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Se... | paying dividend | 104.4300 | +9.60% | - | |
| Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Se... | reinvestment | 111.3100 | +9.77% | - | |
| Vontobel Fd.Tw.Four M.E.As.B.Sec... | paying dividend | 111.3100 | +9.77% | - | |
| Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Se... | reinvestment | 111.6400 | +8.20% | +7.62% | |
| Vontobel Fd.Tw.Four.M.Eu.As.B.S.... | reinvestment | 126.2200 | +9.91% | +12.69% | |
| Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.S.... | reinvestment | 105.4300 | +5.65% | +3.66% | |
| Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Se... | paying dividend | 99.3200 | +7.63% | +5.96% | |
| Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Se... | reinvestment | 109.4200 | +8.17% | +7.49% | |
| Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.S.... | reinvestment | 104.3300 | +5.71% | +3.56% | |
| Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.S.... | reinvestment | 115.5900 | +9.49% | +11.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.87% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.42% | ||
| 1 год | +9.55% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.63% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.80% | ||
| 2022 | -3.12% | ||
