Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.S.HN H
LU1882613372
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.S.HN H/ LU1882613372 /
| Стоимость чистых активов24.09.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 118.2200GBP |
+0.03% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
TwentyFour Asset Management LLP |
| Объем фонда: |
158.52 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
05.11.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
- GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.40% |
| Cash and Other Assets |
|
3.60% |
Страны
| United Kingdom |
|
29.10% |
| Netherlands |
|
14.90% |
| Italy |
|
6.70% |
| Germany |
|
4.70% |
| Cash |
|
3.60% |
| Spain |
|
2.10% |
| France |
|
1.40% |
| Australia |
|
1.30% |
| Ireland |
|
0.30% |
| Другие |
|
35.90% |
