Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.S.HN H
LU1882613372
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.S.HN H/ LU1882613372 /
NAV2024. 06. 20. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
116,4500GBP |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
TwentyFour Asset Management LLP |
Alap forgalma: |
138,5 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 11. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
- GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,10% |
Készpénz |
|
2,90% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
35,55% |
Hollandia |
|
17,78% |
Spanyolország |
|
2,90% |
Készpénz |
|
2,90% |
Németország |
|
2,60% |
Olaszország |
|
2,40% |
Franciaország |
|
1,70% |
Írország |
|
0,70% |
Egyéb |
|
33,47% |