Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.AH H
LU1380459195
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.AH H/ LU1380459195 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 76.9100CHF |
+0.01% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
27.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Bowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen |
| Объем фонда: |
2.87 млрд
GBP
|
| Дата запуска: |
23.03.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.09% |
| Cash |
|
0.51% |
| Другие |
|
3.40% |
Страны
| United Kingdom |
|
49.15% |
| United States of America |
|
16.21% |
| France |
|
9.06% |
| Netherlands |
|
8.86% |
| Germany |
|
5.00% |
| Australia |
|
2.19% |
| Jersey |
|
1.60% |
| Spain |
|
1.02% |
| Belgium |
|
0.76% |
| Portugal |
|
0.68% |
| Denmark |
|
0.52% |
| Cash |
|
0.51% |
| Другие |
|
4.44% |
